Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.07% | -0.15% | +8.45% | +21.29% | N/A | N/A | N/A | +25.73% |
| Retorno Anualizado | +9.49% | -12.65% | +8.45% | +10.13% | N/A | N/A | N/A | +8.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -1.81% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.05% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.15% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -3.77% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.79% Jan/2026 | -1.95% Abr/2024 | 74.3% 26 de 35 | 25.7% 9 de 35 |
| Anual | +12.43% 2025 | +0.29% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.51% |
| CVaR Histórico | 0.35% | 0.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 23,1% | |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 4 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BANDEIRANTE | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,8% |
| 8 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 1,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 1,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (23,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
2 MENINOS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RL
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