Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.85% | +3.43% | +45.62% | +27.07% | +37.91% | +27.29% | +20.88% | +28.78% |
| Retorno Anualizado | -3.73% | +480.33% | +45.62% | +12.72% | +11.31% | +6.22% | +3.87% | +3.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.16% | -1.61% | -6.84% | -8.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.24% | +12.52% | +7.33% | +5.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.00% | +1.33% | -3.69% | -5.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.23% Nov/2025 | -32.35% Mar/2020 | 57.6% 53 de 92 | 42.4% 39 de 92 |
| Anual | +55.77% 2025 | -23.68% 2021 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 3.99% |
| CVaR Histórico | 3.58% | 7.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 32,9% |
| 2 | PS CAPSTONE ZENITH BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,7% |
| 3 | ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,5% |
| 4 | TORUSPAR TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,9% |
| 5 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 5,2% |
| 6 | ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
| 7 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 8 | INFRAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES I | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,3% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 4,2% |
| 10 | RADAR 1080 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
2019RV1 FIF EM AÇÕES
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