| Competência | DASA ON NM · DASA3 | PS CAPSTONE ZENITH BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 19,32% | 15,96% | 8,23% |
| out/2025 | 24,16% | 14,98% | 7,77% |
| nov/2025 | 35,09% | 12,24% | 6,86% |
| dez/2025 | 44,54% | 10,85% | 5,98% |
| jan/2026 | 41,65% | 11,13% | 6,37% |
| fev/2026 | 39,56% | 11,22% | 6,45% |
| mar/2026 | 33,06% | 12,18% | 7,40% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | 34,62% | 12,26% | 6,74% |
| jun/2026 | 32,19% | 13,06% | 7,32% |
| jul/2026 | 31,56% | 13,20% | 7,52% |
| ago/2026 | 32,92% | 9,70% | 6,48% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,70% |
| −3,50% |
| PS CAPSTONE ZENITH BRL… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 6,48% | −1,04% | ABSOLUTO PARTNERS I AC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,90% | +0,19% | TORUSPAR TÁTICO FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,15% | −0,15% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 4,69% | +0,21% | ATMR II FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,50% | +0,34% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,29% | +0,21% | INFRAD FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,21% | +4,12% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,91% | +0,17% | RADAR 1080 FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,95% | +0,17% | PS ABSOLUTE PACE LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,38% | −1,94% | PS EQUITY INFLATION FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,14% | +0,31% | ISHARES GOLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,11% | +0,13% | 51152458000105 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,93% | +0,05% | VIVEO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 1,77% | +0,08% | PS ATMOS D60 FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,22% | +0,08% | TIME DEPOSIT - BTG | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,19% | +0,06% | HIX CAPITAL LONG TERM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,83% | +0,05% | PS SOLAR FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | 0,00% | BTGP CORDILLERA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | +0,01% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,33% | −0,01% | WHG COMPASS FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,19% | −0,01% | LOCALIZA PN EJ NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,06% | 0,00% | EB CAPITAL EDUCAÇÃO FU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,05% | +0,01% | BOVESPA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALE S.A. | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,92% | NEWFOUNDLAND PANTERA F…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 237.840.437,94Patrimônio líquido |
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