Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.31% | +0.23% | +13.72% | +27.68% | +117.36% | N/A | N/A | +135.14% |
| Retorno Anualizado | +13.92% | +23.87% | +13.72% | +13.00% | +29.54% | N/A | N/A | +26.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.90% | +16.58% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.92% | +28.52% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.02% | +20.78% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.72% Mai/2024 | +0.18% Dez/2023 | 100.0% 46 de 46 | 0.0% 0 de 46 |
| Anual | +43.52% 2024 | +10.31% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.27% | 0.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 70,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,7% |
| 3 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,6% | |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
202 FIFM CP RL
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