Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.41% | -0.34% | -3.50% | -67.34% | -64.75% | -58.92% | -64.24% | -27.74% |
| Retorno Anualizado | -8.46% | -33.90% | -3.50% | -42.85% | -29.36% | -19.94% | -18.59% | -4.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -56.75% | -42.31% | -33.02% | -31.23% | — |
| Dolar | — | — | — | -40.58% | -30.67% | -19.01% | -17.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | -52.52% | -37.70% | -28.96% | -27.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +69.66% Abr/2021 | -62.61% Fev/2025 | 71.7% 66 de 92 | 28.3% 26 de 92 |
| Anual | +74.14% 2021 | -66.55% 2025 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.59% |
| CVaR Histórico | 1.78% | 7.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAIN 2021 ALT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 38,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,0% |
| 3 | G5 FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,5% |
| 4 | WHG TORUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,3% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,6% |
| 6 | BTG PACTUAL FUND LTD. SAC - CLASS H SERIES 02 BTG | Exterior | Fundos Offshore | 2,7% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
2279 FI MULTIMERCADO
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