Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.51% | -2.22% | +31.10% | +72.77% | +132.56% | N/A | N/A | +134.44% |
| Retorno Anualizado | -5.95% | -87.08% | +31.10% | +31.44% | +32.49% | N/A | N/A | +24.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-11-selic | — | — | — | +17.54% | +19.53% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +33.36% | +31.47% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +21.47% | +23.73% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +17.54% | +19.53% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +29.04% Out/2025 | -19.77% Dez/2024 | 57.4% 27 de 47 | 42.6% 20 de 47 |
| Anual | +146.91% 2025 | -16.38% 2024 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.73% | 6.62% |
| CVaR Histórico | 4.79% | 8.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 37,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 37,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 12,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 8,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,9% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,1% |
11 posições sob sigilo (103,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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