Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.74% | +4.84% | +11.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.73% |
| Retorno Anualizado | +9.05% | +7403.94% | +11.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.17% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.23% Mar/2025 | -3.57% Nov/2024 | 64.0% 16 de 25 | 36.0% 9 de 25 |
| Anual | +25.96% 2025 | -6.49% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.01% | 1.59% |
| CVaR Histórico | 1.47% | 2.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 31,1% |
| 2 | UBS ALLOCATION NORTE LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,5% |
| 3 | BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,6% |
| 4 | BRASIL CAPITAL CMPS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,8% |
| 5 | FW CAPITAL FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,0% |
| 6 | MORADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,0% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
2555 II FIF - AÇÕES RL
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