| Competência | GPS ON NM · GGPS3 | NATURA ON NM · NATU3 | ALPARGATAS PN N1 · ALPA4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 2,44% | 5,13% | 0,24% |
| abr/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| mai/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| jun/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 8,11% | 7,74% | 5,88% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (94,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 18,42% | +16,42% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 8,11% | +8,11% | GPS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 7,74% | +7,74% | NATURA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 5,88% | +5,88% | ALPARGATAS PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 3,16% | +3,16% | AUREN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 2,97% | +2,97% | INTELBRAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 2,94% | +2,94% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 2,87% | +2,87% | GERDAU MET PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 2,81% | +2,81% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,07% | +0,40% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,04% | +2,04% | OCEANPACT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 1,24% | +0,49% | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,98% | +0,98% | LWSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,88% | +0,88% | LOCALIZA PN EJ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,85% | +0,85% | DASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,67% | +0,32% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,50% | +0,50% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,46% | +0,46% | ASSAI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,43% | +0,43% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,15% | +0,15% | BRAZIL REALT PNNova | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | MULTIPLAN ON EJ N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,04% | +0,01% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENJOEI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENJOEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −35,42% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 164.693.294,60Patrimônio líquido |
|---|