Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE I DA CLASSE 3 ILHAS FIF EM AÇÕES - RLInício: 11/03/2026 | Ativo | Qualificado | +6.94% | +1.68% | — | — |
SUBCLASSE II DA CLASSE 3 ILHAS FIF EM AÇÕES - RLInício: 11/03/2026 | Ativo | Qualificado | +6.95% | +1.79% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.68% | +6.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.68% |
| Retorno Anualizado | +3.35% | +45682.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.35% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.94% Out/2026 | -4.59% Mai/2026 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
| Anual | +1.68% 2026 | +1.68% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 2.62% |
| CVaR Histórico | 2.44% | 2.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 54,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 18,4% | |
| 3 | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | 8,1% |
| 4 | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · NATURA COSMETICOS SA | 7,7% |
| 5 | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ALPARGATAS | 5,9% |
| 6 | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AUREN ENERGIA S.A | 3,2% |
| 7 | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · INTELBRAS S.A. | 3,0% |
| 8 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 2,9% |
| 9 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 2,9% |
| 10 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 2,8% |
Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (94,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE I DA CLASSE 3 ILHAS FIF EM AÇÕES - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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