Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.80% | +0.87% | +6.75% | +26.59% | +41.67% | +42.79% | +45.19% | +162.06% |
| Retorno Anualizado | +9.13% | +121.30% | +6.75% | +12.51% | +12.31% | +9.31% | +7.74% | +9.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.39% | -0.64% | -3.78% | -4.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.44% | +11.30% | +10.17% | +8.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.54% | +3.55% | +0.13% | -0.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.22% Nov/2020 | -9.02% Mar/2020 | 76.1% 102 de 134 | 23.9% 32 de 134 |
| Anual | +15.21% 2024 | -1.08% 2021 | 91.7% 11 de 12 | 8.3% 1 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.90% |
| CVaR Histórico | 0.82% | 1.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,9% |
| 2 | CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,3% |
| 3 | PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,5% |
| 4 | GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,7% |
| 5 | BTGP VENTURE CAPITAL OPPORTUNITIES CLASS A | Exterior | Fundos Offshore | 13,4% |
| 6 | HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,3% |
| 7 | MONASHEES X FL LP | Exterior | Fundos Offshore | 5,1% |
| 8 | MONASHEES EXPANSION II FL LP | Exterior | Fundos Offshore | 3,3% |
| 9 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL EMPÍRICA PME RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
3L FIFM
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