Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.11% | +2.49% | +22.98% | +35.02% | N/A | N/A | N/A | +38.93% |
| Retorno Anualizado | +19.16% | +260.08% | +22.98% | +16.20% | N/A | N/A | N/A | +12.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.76% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.12% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.22% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +2.29% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.18% Abr/2025 | -5.13% Mai/2026 | 63.9% 23 de 36 | 36.1% 13 de 36 |
| Anual | +30.03% 2025 | -11.06% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.28% | 2.13% |
| CVaR Histórico | 1.76% | 2.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 86,1% | |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 3 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,5% |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,2% | |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (89,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
3M II FIF - AÇÕES RL
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