Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -12.68% | -0.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +1639.11% |
| Retorno Anualizado | -16.49% | -34.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +1727.77% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2998.07% Nov/2025 | -93.74% Jul/2026 | 30.8% 4 de 13 | 69.2% 9 de 13 |
| Anual | +1891.74% 2025 | -12.68% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 15.24% | 32.95% |
| CVaR Histórico | 32.04% | 52.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3POINT2 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA I | Fundos | FI Participações | 197,6% |
| 2 | DOV018846963V5129710 | Derivativos | Opção de venda | 68,0% |
| 3 | DOC018846962C5129710 | Derivativos | Opção de compra | 38,0% |
| 4 | PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,4% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +106,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
3POINT2 CAPITAL LEVERAGE FIFM
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