Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.54% | +0.12% | -4.44% | -17.89% | -13.28% | -21.93% | +13.21% | +174.09% |
| Retorno Anualizado | -8.59% | +11.34% | -4.44% | -9.38% | -4.64% | -6.00% | +2.51% | +10.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -23.29% | -17.60% | -19.09% | -10.14% | — |
| Dolar | — | — | — | -7.46% | -5.65% | -5.14% | +3.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | -19.36% | -13.40% | -15.18% | -6.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.05% Abr/2022 | -10.21% Dez/2024 | 68.9% 82 de 119 | 31.1% 37 de 119 |
| Anual | +31.60% 2019 | -10.86% 2023 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.82% | 1.66% |
| CVaR Histórico | 1.46% | 2.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOV017520247V5121761 | Derivativos | Opção de venda | 25,9% |
| 2 | 403 INTERNATIONAL LLC | Exterior | Fundos Offshore | 21,0% |
| 3 | DOC017520245C5121761 | Derivativos | Opção de compra | 20,2% |
| 4 | MONASHEES VIII L.P. | Exterior | Fundos Offshore | 8,5% |
| 5 | PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,2% |
| 6 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,9% |
| 7 | DGF 6 L.P. | Exterior | Fundos Offshore | 6,8% |
| 8 | FIM TESOURARIA 2A FEEDER ANTIGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,5% |
| 9 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 10 | SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
Derivativos: posições compradas +46,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
403 VENTURE FIFM
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