Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.88% | +5.29% | +21.89% | +26.21% | +42.28% | +53.05% | +56.68% | +462.44% |
| Retorno Anualizado | +13.47% | +1374.92% | +21.89% | +12.34% | +12.47% | +11.23% | +9.40% | +9.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.06% | -3.77% | -2.46% | -0.23% | — |
| CDI | — | — | — | -1.46% | -0.46% | -1.85% | -3.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.00% | +5.23% | +2.63% | +1.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.14% | +11.37% | +11.67% | +9.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.72% Nov/2020 | -28.04% Mar/2020 | 56.6% 124 de 219 | 43.4% 95 de 219 |
| Anual | +43.99% 2019 | -8.87% 2008 | 57.9% 11 de 19 | 42.1% 8 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.48% | 2.63% |
| CVaR Histórico | 2.37% | 4.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 57,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 37,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 27/01/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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