Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.29% | +4.02% | +23.51% | +36.10% | +58.97% | +71.50% | +78.18% | +4279.22% |
| Retorno Anualizado | +19.72% | +56.80% | +23.51% | +16.66% | +16.71% | +14.44% | +12.25% | +16.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.80% | +3.79% | +1.37% | -0.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.80% | +15.63% | +15.13% | +13.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.30% | +8.33% | +5.34% | +3.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.14% Out/2002 | -29.25% Mar/2020 | 60.5% 176 de 291 | 39.5% 115 de 291 |
| Anual | +100.47% 2003 | -30.83% 2008 | 72.0% 18 de 25 | 28.0% 7 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 3.24% |
| CVaR Histórico | 2.92% | 4.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 67,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 15,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 9,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 1,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
10 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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