Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.23% | +4.56% | +32.59% | +41.59% | +54.95% | +59.52% | +60.67% | +125.49% |
| Retorno Anualizado | +26.31% | +5753.19% | +32.59% | +18.99% | +15.72% | +12.38% | +9.95% | +6.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.96% | -2.92% | -2.57% | -1.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.92% | +14.70% | +13.24% | +10.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.02% | +6.96% | +3.20% | +1.25% | — |
| CDI | — | — | — | +5.09% | +2.76% | -0.71% | -2.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.74% Nov/2020 | -28.56% Mar/2020 | 57.0% 90 de 158 | 43.0% 68 de 158 |
| Anual | +33.54% 2019 | -13.58% 2024 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.78% | 2.93% |
| CVaR Histórico | 2.76% | 4.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 74,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 13,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 11,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GERAL DIVIDENDO FI EM AÇÕES - RL
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