Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.67% | +0.55% | +16.12% | +39.77% | +44.02% | +39.11% | +17.72% | +222.25% |
| Retorno Anualizado | +17.23% | +39.38% | +16.12% | +18.23% | +12.93% | +8.60% | +3.32% | +7.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.33% | -0.03% | -4.47% | -9.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.49% | +11.61% | +9.53% | +4.00% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.55% | +4.58% | -0.41% | -5.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +27.73% Mar/2016 | -31.05% Mar/2020 | 67.9% 127 de 187 | 32.1% 60 de 187 |
| Anual | +40.27% 2016 | -16.36% 2020 | 75.0% 12 de 16 | 25.0% 4 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.84% | 3.74% |
| CVaR Histórico | 2.98% | 5.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (14,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
894 FIFM CP - RL
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