Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -59.40% | -0.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -65.61% |
| Retorno Anualizado | -71.27% | -4.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -70.31% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.43% Jan/2026 | -16.60% Jun/2026 | 12.5% 1 de 8 | 87.5% 7 de 8 |
| Anual | -15.29% 2025 | -59.40% 2026 | 0.0% 0 de 2 | 100.0% 2 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 5.59% | 8.30% |
| CVaR Histórico | 12.58% | 20.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSLI4 | Renda variável | Ação ordinária · BRB | 103,8% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −3,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
963 FI MULTIMERCADO CP IE
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