Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.27% | +0.10% | +16.22% | +33.05% | +42.80% | +53.14% | +58.48% | +85.75% |
| Retorno Anualizado | +13.92% | +12.88% | +16.22% | +15.35% | +12.61% | +11.24% | +9.65% | +10.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.45% | -0.35% | -1.83% | -2.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.61% | +11.29% | +12.17% | +10.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.67% | +4.26% | +2.23% | +1.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.08% Abr/2020 | -2.54% Fev/2021 | 70.9% 56 de 79 | 29.1% 23 de 79 |
| Anual | +17.94% 2020 | +0.69% 2022 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 1.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,4% |
| 2 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,0% |
| 3 | A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,2% |
| 4 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 5 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,5% |
| 6 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 7 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 1,3% |
| 8 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,0% |
| 9 | REDE D OR ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 0,8% |
| 10 | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SLC AGRICOLA SA | 0,8% |
Derivativos: posições compradas +0,8% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
A1 FIFM RL
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