Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.84% | +1.10% | +11.08% | +27.93% | +35.94% | +47.43% | +64.24% | +240.84% |
| Retorno Anualizado | +7.86% | +279.61% | +11.08% | +13.11% | +10.78% | +10.19% | +10.43% | +10.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.79% | -2.18% | -2.89% | -2.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.37% | +9.46% | +11.12% | +11.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.43% | +2.43% | +1.18% | +1.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.47% Jul/2026 | -6.99% Set/2026 | 79.2% 118 de 149 | 20.8% 31 de 149 |
| Anual | +18.60% 2025 | +2.00% 2021 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.55% | 1.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 68,2% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,0% |
| 4 | CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 8,7% |
| 5 | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
| 6 | ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ABBRACCIARE FIFM CP RL
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