| Competência | PRIO ON NM · PRIO3 | ENEVA ON NM · ENEV3 | CYRELA REALT ON NM · CYRE3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,22% | 0,00% |
| jun/2026 | 0,46% | 0,18% | 0,37% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 0,63% | 0,12% | 0,11% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −3,6% do PL, excluídos da composição.17 posições sob sigilo (119,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 29,99% | +1,74% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 21,33% | +12,51% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 8,41% | +2,46% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,15% | +1,15% | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagarNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,15% | +1,15% | Posições sob sigilo — Compras a termo a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,70% | +0,70% | Posições sob sigilo — Vendas a termo a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,63% | +0,63% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,52% | −0,07% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,28% | −6,19% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,25% | +0,07% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,19% | 0,00% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,12% | +0,12% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,11% | +0,07% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,11% | +0,11% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | IRBBRASIL RE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | LOCALIZA ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,03% | +0,03% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,02% | +0,02% | PETROBRAS ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,01% | +0,01% | DESKTOP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,01% | +0,01% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARCOPOLO PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | 0,00% | EVEN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MARCOPOLO ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | 0,00% | LAVVI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| −0,01% | +0,09% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,10% | −0,19% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,44% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 326.217.641,74Patrimônio líquido |
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