| Competência | REDE D OR ON EJ NM · RDOR3 | PRIO ON NM · PRIO3 | IRBBRASIL RE ON NM · IRBR3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 1,48% | 0,00% |
| out/2025 | 0,08% | 0,03% | 0,54% |
| nov/2025 | 0,08% | 0,03% | 0,00% |
| dez/2025 | 3,35% | 8,74% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,01% | 0,09% | 0,24% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,09% | 0,29% |
| mar/2026 | 0,37% | 0,06% | 0,08% |
| abr/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| mai/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| jun/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 3,64% | 3,58% | 1,00% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −18,2% do PL, excluídos da composição.15 posições sob sigilo (111,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20,15% | +0,81% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,55% | −5,72% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,25% | +4,34% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,88% | −11,53% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,64% | +3,64% | REDE D OR ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 3,58% | +3,58% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 3,08% | −0,20% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,44% | +0,54% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,58% | +0,52% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,00% | +1,00% | IRBBRASIL RE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,72% | +0,46% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,55% | +0,55% | LOCALIZA ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,55% | +0,55% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,36% | +0,36% | HYPERA ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,29% | +0,29% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,26% | +0,26% | ALUPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,25% | +0,25% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,22% | +0,22% | BRAZIL REALT PNNova | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,18% | +0,18% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,12% | +0,12% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,10% | +0,10% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | EVEN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,08% | −0,23% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,04% | +0,04% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,03% | +0,03% | MARCOPOLO ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MARCOPOLO | — |
| 0,03% | +0,03% | YDUQS PART ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,03% | +0,03% | SLC AGRICOLA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,02% | +0,02% | LAVVI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | — |
| 0,02% | +0,02% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,01% | +0,01% | PETZCOBASI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | BIOMM ON ES N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | BIOMM SA | — |
| 0,01% | +0,01% | AURA 360 DR3Nova | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,01% | +0,01% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR ORD N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| −0,06% | −0,09% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,11% | −0,05% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −18,36% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 163.354.527,29Patrimônio líquido |
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