Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.74% | +1.90% | +13.87% | +28.95% | +47.00% | +65.33% | +92.79% | +106.35% |
| Retorno Anualizado | +14.35% | +167.22% | +13.87% | +13.56% | +13.70% | +13.39% | +14.03% | +11.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.33% | +0.78% | +0.33% | +1.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.07% | +14.91% | +14.51% | +15.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.83% | +3.73% | +3.48% | +4.62% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.76% Jun/2023 | -1.28% Mar/2020 | 91.7% 77 de 84 | 8.3% 7 de 84 |
| Anual | +15.50% 2022 | +0.43% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.29% |
| CVaR Histórico | 0.24% | 0.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 79,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 3,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Obrigações por venda a termo a entregar | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Vendas a termo a receber | Sob sigilo | 0,1% |
20 posições sob sigilo (108,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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