Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.15% | +6.70% | +27.87% | +48.77% | +71.44% | +77.43% | +38.78% | +143.73% |
| Retorno Anualizado | +16.45% | +37138.94% | +27.87% | +21.97% | +19.68% | +15.41% | +6.77% | +13.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.07% | +6.73% | +2.32% | -5.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.89% | +18.67% | +16.27% | +7.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.00% | +10.92% | +6.23% | -1.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.46% Abr/2020 | -25.43% Mar/2020 | 59.8% 52 de 87 | 40.2% 35 de 87 |
| Anual | +69.45% 2020 | -26.12% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.37% | 4.02% |
| CVaR Histórico | 3.72% | 6.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 93,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 11,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
10 posições sob sigilo (127,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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