Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +38.48% | +5.02% | +53.75% | +96.90% | +117.22% | +103.16% | +89.50% | +247.71% |
| Retorno Anualizado | +54.10% | +8660.03% | +53.75% | +40.32% | +29.51% | +19.39% | +13.64% | +18.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +20.37% | +10.87% | +4.44% | +2.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +42.24% | +28.49% | +20.24% | +14.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +30.34% | +20.75% | +10.21% | +4.94% | — |
| CDI | — | — | — | +26.42% | +16.55% | +6.30% | +0.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.28% Jan/2026 | -14.09% Mar/2026 | 61.8% 55 de 89 | 38.2% 34 de 89 |
| Anual | +57.99% 2020 | -19.29% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.25% | 3.47% |
| CVaR Histórico | 3.06% | 4.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 51,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 45,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 39,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 24,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 17,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 9,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,7% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,5% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,6% |
18 posições sob sigilo (275,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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