Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.67% | +3.67% | +25.56% | +77.55% | +99.57% | +133.69% | +162.43% | +615.68% |
| Retorno Anualizado | +20.26% | +50.96% | +25.56% | +33.25% | +25.90% | +23.64% | +21.28% | +16.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +28.57% | +21.37% | +19.09% | +15.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +35.38% | +24.82% | +24.33% | +22.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.88% | +17.53% | +14.54% | +12.77% | — |
| CDI | — | — | — | +19.39% | +12.99% | +10.58% | +8.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.39% Ago/2022 | -19.30% Mar/2020 | 67.9% 106 de 156 | 32.1% 50 de 156 |
| Anual | +55.05% 2025 | +0.72% 2013 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.09% | 2.08% |
| CVaR Histórico | 1.87% | 3.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,6% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX FALCON CSHG FIF CIC Ações RL
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