Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.32% | +6.59% | +26.61% | +45.17% | +65.17% | N/A | N/A | +54.52% |
| Retorno Anualizado | +15.31% | +33741.69% | +26.61% | +20.49% | +18.21% | N/A | N/A | +15.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.53% | -0.43% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +22.41% | +17.19% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.51% | +9.45% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +6.58% | +5.25% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.01% Abr/2025 | -9.65% Mai/2026 | 60.5% 23 de 38 | 39.5% 15 de 38 |
| Anual | +58.29% 2025 | -18.89% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 3.10% |
| CVaR Histórico | 2.65% | 3.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 88,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −7,8% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (112,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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