Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +29.18% | +6.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +35.40% |
| Retorno Anualizado | +40.50% | +23453.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +39.01% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.64% Abr/2026 | -6.47% Jul/2026 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
| Anual | +29.18% 2026 | +4.81% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.07% | 2.54% |
| CVaR Histórico | 2.45% | 2.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL INT LO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,3% |
| 2 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 9,9% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 4 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 7,7% |
| 5 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 6,4% |
| 6 | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CONSTRUTORA TENDA S/A | 5,0% |
| 7 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 4,7% |
| 8 | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,2% |
| 9 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 3,6% |
| 10 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 3,6% |
Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY PREVIDÊNCIA FIFE FIF EM AÇÕES
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