Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.79% | +0.08% | +1.26% | +7.97% | +39.43% | +42.99% | +25.73% | +159.02% |
| Retorno Anualizado | -1.05% | +7.34% | +1.26% | +3.91% | +11.72% | +9.35% | +4.69% | +10.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.99% | -1.24% | -3.74% | -7.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.83% | +10.70% | +10.21% | +5.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.07% | +2.95% | +0.17% | -4.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.67% Abr/2020 | -13.02% Out/2018 | 55.8% 67 de 120 | 44.2% 53 de 120 |
| Anual | +38.74% 2024 | -15.47% 2022 | 54.5% 6 de 11 | 45.5% 5 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.42% | 2.36% |
| CVaR Histórico | 2.07% | 3.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY USD FIF EM AÇÕES IS | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,5% |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,7% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY USD FIC DE FIF EM AÇÕES INV NO EXT - RESPONSABILIDADE LTDA
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