Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.50% | +7.28% | +28.65% | +46.82% | +84.34% | +103.56% | +44.86% | +22.09% |
| Retorno Anualizado | +15.56% | +61235.04% | +28.65% | +21.17% | +22.61% | +19.45% | +7.69% | +3.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.27% | +9.66% | +6.36% | -4.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.09% | +21.60% | +20.30% | +8.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.19% | +13.85% | +10.26% | -1.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.15% Mai/2023 | -16.30% Abr/2022 | 52.2% 36 de 69 | 47.8% 33 de 69 |
| Anual | +65.25% 2025 | -33.71% 2022 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.79% | 4.32% |
| CVaR Histórico | 3.80% | 5.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 108,7% |
| 2 | DOV019719051V5135511 | Derivativos | Opção de venda | 5,0% |
| 3 | DOC019719052C5135511 | Derivativos | Opção de compra | 5,0% |
| 4 | AP LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 5 | BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +10,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BISMARCKIA FIF EM AÇÕES
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