Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.34% | -4.10% | -1.02% | +8.13% | +40.14% | +47.49% | +28.14% | +185.12% |
| Retorno Anualizado | -4.37% | -88.76% | -1.02% | +3.99% | +11.91% | +10.20% | +5.08% | +10.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.90% | -1.02% | -2.86% | -7.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.50% | +13.11% | +11.32% | +6.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.74% | +1.93% | +0.29% | -4.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.96% Abr/2020 | -12.94% Out/2018 | 56.9% 70 de 123 | 43.1% 53 de 123 |
| Anual | +41.97% 2024 | -14.95% 2022 | 54.5% 6 de 11 | 45.5% 5 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.42% | 2.35% |
| CVaR Histórico | 2.08% | 3.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUI | Exterior | Fundos Offshore | 98,7% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY USD FIF EM AÇÕES IS
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