Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.43% | +0.46% | +12.96% | +14.92% | +17.63% | +28.24% | +31.15% | +120.23% |
| Retorno Anualizado | +12.76% | +75.55% | +12.96% | +7.20% | +5.56% | +6.42% | +5.57% | +8.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.70% | -7.39% | -6.66% | -7.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.46% | +4.25% | +7.35% | +6.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.48% | -2.78% | -2.60% | -2.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.92% Out/2018 | -14.26% Mar/2020 | 57.1% 68 de 119 | 42.9% 51 de 119 |
| Anual | +37.43% 2019 | -14.10% 2024 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.94% | 1.70% |
| CVaR Histórico | 1.68% | 3.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 94,7% |
| 2 | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
| 3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACAIA II FIF MULTIMERCADO CP IE RL
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