Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +19,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −24,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15,10% | −25,57% | Payable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 24080571,2 | 25/08/2050 |
| 14,76% | −0,05% | ACE CAPITAL ABSOLUTO I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,64% | +9,64% | BRSTNCNTF238Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 7,32% | −0,74% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 6,73% | −33,94% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3508189,95 | 22/09/2049 |
| 6,66% | −0,67% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,64% | +5,64% | BRSTNCLF1RO9Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 5,45% | −35,22% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2841834,36 | 01/03/2050 |
| 5,38% | +5,38% | BRSTNCNTB716Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 4,60% | +0,03% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,19% | +1,71% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,66% | +3,66% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,00% | +0,10% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 2,90% | +0,11% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,88% | −1,08% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,78% | +0,82% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,48% | +1,48% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,43% | +0,27% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,39% | −0,75% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,95% | −38,72% | T 4.375% 11/15/39 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1025375,39 | 02/11/2049 |
| 1,93% | +0,16% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 1,87% | +1,87% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,79% | −0,17% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,61% | +0,12% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,47% | +0,55% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,40% | +0,15% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,39% | +0,33% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,27% | +0,31% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,27% | +0,16% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,24% | −0,50% | SMAL11 - ISHARES BM&FB… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,22% | +0,12% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,15% | +0,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,14% | +0,19% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,06% | −0,06% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,04% | +0,14% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,97% | −39,70% | MXN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8775444,64 | 13/09/2049 |
| 0,97% | +0,19% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,96% | +0,02% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,96% | −0,03% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,89% | −0,24% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,87% | +0,87% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,87% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,86% | +0,33% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,84% | −0,51% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,80% | +0,08% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,78% | −39,89% | MXN OIS 9.320 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 130837899,33 | 16/05/2050 |
| 0,77% | −0,14% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,76% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,75% | −0,08% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,72% | −39,95% | MXN OIS 9.650 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 197617798,99 | 26/08/2049 |
| 0,70% | +0,06% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,70% | −0,02% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,70% | +0,10% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,68% | −39,99% | EVEX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 90063,85 | 15/01/2050 |
| 0,60% | +0,19% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,54% | +0,02% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,53% | −40,14% | QQQ | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 440,91 | 06/02/2050 |
| 0,52% | −0,05% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,49% | +0,03% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,49% | 0,00% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,48% | +0,02% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,46% | −40,21% | CZK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4909548,3 | 21/08/2049 |
| 0,44% | +0,03% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,43% | −40,24% | USDPUT/ZARCALL 16.9 27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4101501,54 | 20/11/2050 |
| 0,43% | −40,24% | GLOB | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3363,23 | 13/11/2049 |
| 0,43% | +0,43% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,42% | −0,03% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,37% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,37% | +0,02% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,37% | +0,04% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,36% | −40,31% | MXN OIS 9.585 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 97410661,73 | 28/08/2049 |
| 0,36% | +0,09% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,36% | +0,06% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,34% | +0,01% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,34% | −40,33% | USDBRL PUT Digital 5.3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 307612,62 | 28/07/2050 |
| 0,34% | −40,33% | GCJ6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6,36 | 30/10/2049 |
| 0,33% | +0,16% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,31% | −40,36% | NOK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1576986,14 | 24/12/2049 |
| 0,31% | −0,02% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,31% | +0,17% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,31% | −40,36% | MXN OIS 8.980 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 50961156,72 | 24/10/2050 |
| 0,30% | +0,02% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,28% | −40,39% | XLE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2912,07 | 03/05/2050 |
| 0,28% | +0,07% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,28% | +0,25% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,27% | −40,40% | USDPUT/BRLCALL 5.4 27F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5126876,93 | 17/11/2049 |
| 0,27% | −40,40% | SOXX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 412,2 | 03/02/2050 |
| 0,27% | −40,40% | USDPUT/ZARCALL 16.5 27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4101501,54 | 05/11/2049 |
| 0,26% | +0,26% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,26% | −40,41% | MXN OIS 8.990 23JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 42040390,85 | 30/11/2050 |
| 0,25% | −0,03% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,25% | −40,42% | Swap PRExCDI 11.97 20J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9838906,28 | 26/02/2050 |
| 0,25% | +0,21% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −16,47% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −14,07% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −1,51% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −1,44% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −1,38% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,32% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,23% | ACE CAPITAL MULTICENÁR…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,45% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,38% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,18% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,14% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,14% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | MILLS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,02% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,01% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CVC BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 274.599.620,15Patrimônio líquido |
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