Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +31,5% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −17,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,07% | −0,02% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,07% | −65,62% | SWAP NOK 22Oct2025 22O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 123434945,81 | 19/11/2050 |
| 0,07% | −65,62% | SWAP CHF OIS 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5287059,97 | 15/04/2050 |
| 0,07% | −65,62% | EURUSD 1.1664 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2388655,78 | 22/09/2050 |
| 0,07% | −65,62% | GBP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 28704,49 | 14/06/2049 |
| 0,07% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −0,04% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,07% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −65,63% | STX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 87,81 | 09/09/2049 |
| 0,06% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −65,63% | USDMXN 18.15661 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 653085,08 | 09/08/2049 |
| 0,06% | 0,00% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,06% | −65,63% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 252767807,13 | 23/10/2050 |
| 0,06% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,06% | −65,63% | SNDK US | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 53,02 | 08/06/2050 |
| 0,06% | 0,00% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,06% | −65,63% | BABA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 231,7 | 18/06/2049 |
| 0,06% | −65,63% | AUDUSD 0.69884 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2578231,63 | 13/01/2050 |
| 0,06% | −65,63% | ILS | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 103327,86 | 23/11/2049 |
| 0,06% | −0,11% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | −65,63% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 27405,99 | 10/07/2049 |
| 0,06% | −65,63% | MXN OIS 7.170 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 67404748,57 | 18/04/2050 |
| 0,06% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −65,64% | FVM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 84,05 | 20/03/2050 |
| 0,05% | −65,64% | CHFPUT/JPYCALL Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1263839,04 | 31/01/2050 |
| 0,05% | −65,64% | USDPUT/MXNCALL 17.4 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2106398,39 | 24/11/2050 |
| 0,05% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,05% | −65,64% | AUD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 39542,88 | 05/04/2050 |
| 0,05% | −65,64% | SWAP INR 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 473939638,37 | 25/03/2050 |
| 0,05% | +0,01% | PSSA ON NM | Derivativos | Opção de compra | PORTO SEGURO SA | 20/03/2026 |
| 0,05% | −65,64% | EURUSD 1.20095 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1474478,87 | 19/09/2049 |
| 0,05% | −0,10% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,05% | −65,64% | EURGBP 0.868 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2106398,4 | 18/12/2050 |
| 0,05% | −65,64% | USM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 29,49 | 27/08/2050 |
| 0,05% | −65,64% | SWAP NZD 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4191732,8 | 06/10/2049 |
| 0,04% | −0,01% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,04% | −65,65% | SWAP ZAR 30Jan2031 30J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 54450398,45 | 12/09/2049 |
| 0,04% | −65,65% | SWAP JPY OIS 19Jun2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1654222062,57 | 02/05/2049 |
| 0,04% | −65,65% | SWAP CZK 15Dec2027 15D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 66477933,27 | 19/01/2050 |
| 0,04% | −65,65% | SWAP PLN 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13691589,55 | 30/09/2050 |
| 0,04% | −65,65% | SIK6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0,5 | 24/12/2049 |
| 0,04% | −65,65% | USDJPY 153.2934 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1508707,88 | 28/06/2050 |
| 0,04% | −65,65% | USDCALL/BRLPUT 5.2 31M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2106398,39 | 24/12/2050 |
| 0,04% | −65,65% | USDPUT/ZARCALL 16.1 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1053199,2 | 13/03/2049 |
| 0,04% | −65,65% | EURUSD 1.208 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 947879,28 | 07/09/2049 |
| 0,04% | −0,01% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,04% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,04% | −65,65% | GCJ6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1,33 | 01/11/2050 |
| 0,04% | −65,65% | USDJPY 152.42826 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1075749,35 | 14/06/2050 |
| 0,04% | −65,65% | MXN OIS 7.0295 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 68247307,92 | 03/08/2050 |
| 0,04% | −65,65% | CAD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 31400,48 | 25/09/2049 |
| 0,04% | −0,01% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,04% | −65,65% | USDPUT/CNHCALL 7 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1053199,2 | 18/08/2049 |
| 0,04% | −65,65% | GBP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 16684,07 | 24/04/2050 |
| 0,04% | −65,65% | EURUSD 1.18962 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3159597,59 | 15/08/2049 |
| 0,04% | 0,00% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,04% | −65,65% | SWAP NZD 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3770453,12 | 08/11/2049 |
| 0,04% | −65,65% | SWAP JPY OIS 13May2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1646150343,92 | 03/07/2049 |
| 0,04% | −0,01% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,04% | −0,05% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,03% | −65,66% | GBPUSD 1.37774 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 631919,52 | 07/12/2050 |
| 0,03% | −65,66% | PLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 68154,31 | 04/11/2049 |
| 0,03% | −65,66% | USDCAD 1.38664 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1053199,2 | 21/07/2049 |
| 0,03% | −65,66% | Dbl Digital N225 U6187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 84255,94 | 07/02/2050 |
| 0,03% | −65,66% | MXN OIS 8.895 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 227491026,42 | 28/08/2049 |
| 0,03% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −65,66% | MXN OIS 6.990 23DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 829920966,74 | 10/06/2049 |
| 0,03% | −65,66% | MXN OIS 9.6445 17DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14041462,33 | 16/07/2049 |
| 0,03% | −65,66% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 15620,73 | 02/11/2049 |
| 0,03% | −65,66% | USDCHF 0.79318 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 526599,6 | 17/09/2050 |
| 0,03% | −65,66% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2799442,28 | 19/08/2049 |
| 0,03% | −65,66% | USDCLPNDF 883.05 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1579798,8 | 07/08/2050 |
| 0,03% | −65,66% | NQH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2,11 | 22/04/2050 |
| 0,03% | −65,66% | SWAP CZK 15Dec2027 15D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 65677501,89 | 16/11/2050 |
| 0,03% | −65,66% | SWAP CLP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1558734810,63 | 03/11/2050 |
| 0,03% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,03% | −65,66% | USDCALL/ZARPUT 16.5 27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4212796,78 | 06/02/2050 |
| 0,03% | −65,66% | USDPUT/ZARCALL 15.75 2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3159597,59 | 02/04/2050 |
| 0,03% | −65,66% | SWAP JPY OIS 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 661409095,32 | 05/01/2050 |
| 0,03% | −65,66% | USDPUT/CNHCALL 6.95 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1053199,2 | 06/08/2050 |
| 0,03% | −65,66% | HUF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5231530,94 | 05/09/2049 |
| 0,03% | 0,00% | CYRE4 - CYRELA REALT -… | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,03% | −65,66% | SWAP 6M NOK 17Sep2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11585191,16 | 01/12/2050 |
| 0,03% | −65,66% | SWAP COP 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1025816017,26 | 09/07/2050 |
| 0,03% | −65,66% | EURPUT/CHFCALL 0.9109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1053199,2 | 21/07/2050 |
| 0,03% | −65,66% | USDMXN 17.86972 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 421279,68 | 18/04/2049 |
| 0,03% | −65,66% | SWAP PLN 16Dec2026 16D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 40948384,75 | 31/12/2049 |
| 0,03% | −65,66% | MXN OIS 8.725 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 204320644,1 | 22/07/2049 |
| 0,03% | −65,66% | USDZAR 16.30027 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 629862,25 | 26/06/2049 |
| 0,03% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,06% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −65,66% | SWAP CLP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1495542858,84 | 02/09/2050 |
| 0,03% | −65,66% | MXN OIS 9.790 04DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11795831 | 07/03/2050 |
| 0,03% | −65,66% | JBH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 7,29 | 23/11/2050 |
| 0,03% | −65,66% | MXN OIS 8.995 20JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11886111,23 | 10/02/2050 |
| Zeradas desde jan/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,64% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −1,24% | SMAL11 - ISHARES BM&FB…Zerado | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,42% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PGMN9 - EMPREENDIMENTO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | +0,09% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 287.469.680,12Patrimônio líquido |
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