Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +12,1% / vendidas −2,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −49,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,06% | −0,04% | CSNMINERACAO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,06% | −58,57% | MXN OIS 9.6795 22DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 155491130,52 | 16/08/2049 |
| 0,06% | 0,00% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,06% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,06% | −58,57% | SWAP 6M NOK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 62474114,94 | 14/05/2050 |
| 0,06% | −0,10% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,06% | −58,57% | MXN OIS 7.0295 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 64259089,65 | 12/08/2049 |
| 0,06% | −58,57% | USDCAD 1.3477 01APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 991652,62 | 13/08/2050 |
| 0,06% | −58,57% | CAD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 44440,29 | 10/07/2049 |
| 0,06% | −58,57% | USDMXN 17.7 29APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1983305,24 | 24/06/2050 |
| 0,06% | −0,04% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,06% | −58,57% | USDPUT/BRLCALL 5.175 3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2974957,85 | 28/01/2050 |
| 0,06% | −58,57% | GE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 107,7 | 10/01/2050 |
| 0,06% | −58,57% | EURCALL/USDPUT Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 178497,47 | 10/12/2050 |
| 0,06% | −58,57% | UXYM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11,5 | 21/03/2050 |
| 0,06% | +0,02% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,05% | +0,01% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,05% | +0,01% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | CSNMINERACAO ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,05% | −58,58% | GLW | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 209,42 | 25/04/2050 |
| 0,05% | −58,58% | CAD OIS 3.0253 17JUN26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9053788,4 | 30/07/2050 |
| 0,05% | −58,58% | CLK6P 81 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 23,8 | 14/09/2049 |
| 0,05% | −58,58% | EURPUT/HUFCALL 370 29M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3768279,95 | 06/04/2050 |
| 0,05% | +0,01% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,05% | −58,58% | BABA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 218,16 | 21/04/2050 |
| 0,05% | +0,01% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,05% | −58,58% | CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 21603,37 | 08/10/2049 |
| 0,05% | −58,58% | GL | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 192,96 | 04/06/2049 |
| 0,05% | −58,58% | USDPUT/ZARCALL 16.3 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2974957,86 | 19/07/2049 |
| 0,05% | +0,01% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,05% | −58,58% | AUD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 37527,83 | 19/09/2049 |
| 0,05% | −58,58% | VIAV | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 768,87 | 15/01/2050 |
| 0,05% | −0,12% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,05% | −58,58% | SWAP HUF 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 235616662,06 | 30/11/2050 |
| 0,05% | −58,58% | JBM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 5,53 | 10/12/2049 |
| 0,04% | −58,59% | EURUSD 1.1786 02APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 991652,62 | 17/11/2050 |
| 0,04% | −2,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −58,59% | MXN OIS 9.835 04DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 196347218,38 | 08/04/2050 |
| 0,04% | −58,59% | NEM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 212,41 | 01/04/2050 |
| 0,04% | −58,59% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3624726,52 | 09/08/2049 |
| 0,04% | −58,59% | USD SOFR 4.24650 17JAN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 916683,68 | 26/08/2049 |
| 0,04% | −58,59% | MXN OIS 9.740 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 195276233,55 | 31/05/2050 |
| 0,04% | −58,59% | SWAP JPY OIS 19Jun2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1557553067,74 | 16/10/2050 |
| 0,04% | −58,59% | USDPUT/MXNCALL 17.4 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2974957,86 | 25/05/2050 |
| 0,04% | −58,59% | NVDA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 128,64 | 13/06/2050 |
| 0,04% | 0,00% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,04% | −58,59% | NRG | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 146,59 | 18/08/2050 |
| 0,04% | −58,59% | SWAP NZD 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3946777,42 | 14/08/2049 |
| 0,04% | −58,59% | STX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 53,85 | 02/11/2049 |
| 0,04% | −58,59% | SWAP EUR 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3788113 | 01/09/2049 |
| 0,04% | +0,04% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −58,59% | EURUSD 1.165 02APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1983305,24 | 28/06/2050 |
| 0,04% | −58,59% | SWAP NZD 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3550116,37 | 10/08/2049 |
| 0,04% | −58,59% | USDCHF 0.78508 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1167084,89 | 12/08/2050 |
| 0,04% | −58,59% | GBP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15579,86 | 28/10/2050 |
| 0,04% | −58,59% | USDCALL/JPYPUT 156 30A… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 991652,62 | 03/10/2049 |
| 0,04% | −58,59% | USDCAD 1.36172 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 897508,7 | 26/04/2050 |
| 0,04% | +0,01% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,04% | −58,59% | USDCAD 1.36189 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 897508,7 | 18/12/2049 |
| 0,04% | −58,59% | WDC | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 71,8 | 06/06/2050 |
| 0,04% | −58,59% | CAD OIS 2.8797 17JUN26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 18107576,81 | 19/11/2050 |
| 0,04% | −58,59% | SWAP JPY OIS 13May2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1549953042,08 | 13/05/2050 |
| 0,04% | −58,59% | MESM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8,92 | 16/04/2050 |
| 0,04% | −58,59% | SWAP NOK 22Oct2025 22O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 116221686,84 | 03/03/2050 |
| 0,03% | +0,01% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,03% | −0,69% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −1,77% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −58,60% | USDCAD 1.3686 01APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 991652,62 | 08/02/2050 |
| 0,03% | −0,24% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −58,60% | USDMXN 18.1 06APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1983305,24 | 13/07/2049 |
| 0,03% | −1,67% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −58,60% | MXN OIS 6.990 23DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 781422263,06 | 04/07/2050 |
| 0,03% | −58,60% | USDCAD 1.36556 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 982907,83 | 11/12/2049 |
| 0,03% | −58,60% | SNDK US | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 25,43 | 13/09/2050 |
| 0,03% | −58,60% | SPX 18DEC26 Call Sprea… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 138,83 | 10/09/2050 |
| 0,03% | −58,60% | SWAP ZAR 17Jun2026 17J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14537627,38 | 30/05/2050 |
| 0,03% | −58,60% | HUF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5303235,5 | 13/04/2050 |
| 0,03% | −58,60% | SIK6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1,19 | 15/11/2049 |
| 0,03% | −58,60% | WNM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5,95 | 05/10/2049 |
| 0,03% | +0,03% | BRAZIL REALT PNNova | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,03% | −58,60% | USDCAD 1.36612 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 793322,09 | 19/02/2050 |
| 0,03% | −58,60% | SWAP COP 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 965869650,02 | 28/11/2049 |
| 0,03% | +0,03% | SMAL11 - ISHARES BM&FB…Nova | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | +0,01% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,03% | −58,60% | CLK6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3,37 | 28/05/2050 |
| 0,03% | −58,60% | MXN OIS 9.6445 17DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13220911,03 | 22/06/2050 |
| 0,03% | −58,60% | MXN OIS 6.960 23DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 366911468,69 | 04/09/2050 |
| 0,03% | −58,60% | USDSEK 9.31134 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 793322,09 | 06/10/2050 |
| 0,02% | −58,61% | FVM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 25,58 | 20/03/2050 |
| 0,02% | −0,57% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,32% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −58,61% | USDCAD 1.37167 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 793322,09 | 17/03/2050 |
| 0,02% | −58,61% | USD OIS 3.58930 18MAR2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 172547555,55 | 14/07/2049 |
| 0,02% | −58,61% | SWAPTION SOFR 30Y Pay… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 793322,09 | 02/07/2049 |
| 0,02% | −58,61% | CLM6P 67.5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9,92 | 19/11/2049 |
| 0,02% | −58,61% | MXN OIS 9.7305 10DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11070611,5 | 18/06/2049 |
| Zeradas desde fev/2026 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,61% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −7,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,26% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,15% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | SBSP /EJB ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,07% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | PSSA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PORTO SEGURO SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CYRE4 - CYRELA REALT -…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | −0,01% | RDOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 20/03/2026 |
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| R$ 279.028.043,51Patrimônio líquido |
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