Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +12,1% / vendidas −2,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −49,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −58,62% | SWAP AUD 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1586644,19 | 10/09/2049 |
| 0,01% | −58,62% | USDSEK 9.18295 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 125227,4 | 10/05/2050 |
| 0,01% | −58,62% | CLK6P 67.5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15,47 | 22/07/2049 |
| 0,01% | −58,62% | SWAP EUR 01Apr2026 01A… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 515659,36 | 19/05/2050 |
| 0,01% | −58,62% | USDJPY 156.5351 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 380368,78 | 08/03/2050 |
| 0,01% | −58,62% | USDCAD 1.36673 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 199151,07 | 07/05/2050 |
| 0,01% | −58,62% | USDCOPNDF 3714.96 13AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 314128,05 | 16/09/2050 |
| 0,01% | −58,62% | EURUSD 1.15107 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 713989,89 | 14/11/2050 |
| 0,01% | −58,62% | BRJ6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 46,81 | 28/11/2050 |
| 0,01% | −58,62% | USDZAR 16.91113 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 793322,09 | 30/11/2049 |
| 0,01% | −58,62% | USDIDRNDF 16895 13APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 822716,31 | 15/04/2050 |
| 0,01% | −58,62% | RXM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6,94 | 16/07/2050 |
| 0,01% | −58,62% | USDMXN 17.82969 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 396661,05 | 09/06/2050 |
| 0,01% | −58,62% | USDTWDNDF 31.92 13APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 598339,14 | 09/10/2049 |
| 0,01% | −58,62% | USDZAR 17.0793 02APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 396661,05 | 21/11/2049 |
| 0,01% | −58,62% | USDCAD 1.36901 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 198330,52 | 20/05/2050 |
| 0,01% | −58,62% | EURUSD 1.1478 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 373961,96 | 06/12/2049 |
| 0,01% | −58,62% | NDF COLTES 11.00% 08/2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8726543039,2 | 31/10/2050 |
| 0,01% | −58,62% | SWAP JPY OIS 18Dec2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 150442032,05 | 16/07/2049 |
| 0,00% | −58,63% | SWAP NZD 27Mar2026 27M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1705642,5 | 10/10/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDTWDNDF 31.787 13APR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 299169,57 | 27/04/2050 |
| 0,00% | −58,63% | GBP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1998,22 | 05/05/2050 |
| 0,00% | −58,63% | MXN OIS 6.945 05MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4561602,04 | 20/04/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDCHF 0.79076 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 239335,65 | 15/02/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDCAD 1.37117 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 164543,26 | 02/09/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDTWDNDF 31.861 13APR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 373961,96 | 07/02/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDCHF 0.78846 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 179501,74 | 03/05/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDBRLNDF 5.28761 13AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 149584,78 | 14/01/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDCAD 1.37249 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 198330,52 | 05/07/2049 |
| 0,00% | −58,63% | USDMXN 17.83644 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 327519,18 | 16/02/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDJPY 159.75327 01APR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 396379,8 | 08/07/2049 |
| 0,00% | −58,63% | SWAP HUF 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 337161890,15 | 04/12/2049 |
| 0,00% | −58,63% | USDCHF 0.7718 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 80750,01 | 05/04/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDJPY 158.72775 17JUN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 398940,76 | 18/07/2050 |
| 0,00% | −58,63% | NZD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3757,27 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDMXN 18.0444 06APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 396661,05 | 27/10/2050 |
| 0,00% | −58,63% | SWAP NZD 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1824640,82 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDCOPNDF 3710 13APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 254294,13 | 15/08/2050 |
| 0,00% | −58,63% | SWAP JPY OIS 17Jun2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 396661047,24 | 01/01/2050 |
| 0,00% | −58,63% | SWAP 6M NOK 17Sep2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10908178,8 | 19/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | −58,63% | USDMXN 17.98805 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 524822,4 | 25/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −58,63% | EURUSD 1.14957 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 356994,94 | 21/01/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDMXN 18.0364 06APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 396661,05 | 18/01/2050 |
| 0,00% | −58,63% | EURUSD 1.14922 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 329228,67 | 23/05/2050 |
| 0,00% | −58,63% | SWAP AUD 26Mar2026 26M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4145107,94 | 22/02/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDJPY 159.64 01APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 396661,05 | 08/10/2050 |
| 0,00% | −58,63% | NZDUSD 0.59359 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 107861,46 | 06/09/2049 |
| 0,00% | −58,63% | USDTWDNDF 31.87 13APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 299169,57 | 26/02/2050 |
| 0,00% | −58,63% | CLK6P 68 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7,93 | 21/09/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDMXN 17.81891 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 224377,18 | 04/10/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDMXN 17.88277 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 396661,05 | 12/09/2049 |
| 0,00% | −58,63% | EURUSD 1.14593 01APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 198330,52 | 08/08/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDBRLNDF 5.26627 13AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 149584,78 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −58,63% | EURUSD 1.14598 02APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 198330,52 | 09/10/2050 |
| 0,00% | −0,33% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −58,63% | USDCAD 1.37108 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 104709,35 | 19/08/2049 |
| 0,00% | −58,63% | USDTWDNDF 32.02829 13A… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1106927,4 | 11/05/2050 |
| 0,00% | −58,63% | CLK6P 67 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7,93 | 18/03/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDMXN 17.77593 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 149584,78 | 24/09/2050 |
| 0,00% | −58,63% | EURUSD 1.15073 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 198330,52 | 07/12/2049 |
| 0,00% | −58,63% | USDCNH 6.86958 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 747923,92 | 21/09/2049 |
| 0,00% | −58,63% | GBP OIS 4.2167 19MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 416494,1 | 25/12/2049 |
| 0,00% | −58,63% | DKK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 9651,06 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDCNH 6.87005 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 747923,92 | 21/08/2049 |
| 0,00% | −58,63% | USDCNH 6.91526 08APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 347289,73 | 13/06/2049 |
| 0,00% | −58,63% | USDJPY 158.43215 17JUN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 397044,98 | 17/02/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDCAD 1.38984 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1896379,26 | 24/08/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDCAD 1.39443 01APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1890134,83 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDCLPNDF 933.89 29APR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 158664,42 | 30/06/2049 |
| 0,00% | −58,63% | USDIDRNDF 16907 13APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 486150,55 | 11/11/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDCAD 1.37125 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 89750,87 | 27/03/2050 |
| 0,00% | −58,63% | HOK6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1,2 | 04/10/2049 |
| 0,00% | −58,63% | USDPLN 3.67516 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 119614,19 | 02/10/2049 |
| 0,00% | −58,63% | USDCZK 21.06717 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 163457,09 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDCOPNDF 3735.18 23AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 109081,79 | 13/02/2050 |
| 0,00% | −58,63% | EURUSD 1.14685 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 149584,78 | 18/07/2049 |
| 0,00% | −58,63% | USDKRWNDF 1481.87325 2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 69415,68 | 11/09/2049 |
| 0,00% | −58,63% | USDSEK 9.33138 02APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 79255,95 | 25/10/2049 |
| 0,00% | −58,63% | EURUSD 1.14834 01APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 198330,52 | 04/08/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDPUT/ZARCALL 16.1 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 991652,62 | 21/12/2049 |
| 0,00% | −58,63% | EURUSD 1.1569 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 713989,89 | 28/08/2049 |
| 0,00% | −58,63% | USDIDRNDF 16987 13APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 635735,33 | 23/11/2049 |
| 0,00% | −58,63% | USDINRNDF 95.0275 04MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 158664,42 | 11/04/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDZAR 16.92348 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 396661,05 | 30/09/2049 |
| 0,00% | −58,63% | EURUSD 1.15186 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 178398,31 | 22/10/2049 |
| 0,00% | −58,63% | Dbl Digital N225 U6187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 79332,21 | 27/11/2049 |
| 0,00% | −58,63% | SWAP EUR 27Mar2026 27M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 475993,26 | 07/10/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDMXN 18.14447 08APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 99070,35 | 01/11/2049 |
| 0,00% | −58,63% | USDJPY 158.87288 15APR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 897566,48 | 30/08/2049 |
| 0,00% | −58,63% | USDHUF 338.5423 02APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 58694,69 | 12/03/2050 |
| 0,00% | −58,63% | EURUSD 1.15961 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 239335,65 | 12/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | PSSA ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | PORTO SEGURO SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | −58,63% | USDSEK 9.33417 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 67313,15 | 02/07/2050 |
| 0,00% | −58,63% | AUDUSD 0.70763 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 51367,61 | 29/01/2050 |
| 0,00% | −58,63% | USDZAR 16.60421 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 37013,21 | 31/10/2049 |
| 0,00% | −58,63% | SWAP JPY OIS 17Jun2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2201468812,16 | 23/08/2050 |
| Zeradas desde fev/2026 · 38 posições | ||||||
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| 0,00% | −9,61% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −7,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,26% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,15% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | SBSP /EJB ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,07% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | PSSA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PORTO SEGURO SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CYRE4 - CYRELA REALT -…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | −0,01% | RDOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HYPE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | HYPERA PHARMA S/A | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HYPE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | HYPERA PHARMA S/A | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | RDOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | ITSA /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HYPE1 - HYPERMARCAS SA…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RDOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP /EJB ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PSSA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PORTO SEGURO SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP /EJB ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 279.028.043,51Patrimônio líquido |
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