Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −67,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| NATURA COSMETICOS SA |
| — |
| 0,07% | GCZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6,19 | 24/02/2050 |
| 0,07% | ESU5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 30,32 | 01/07/2050 |
| 0,07% | CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 68790,11 | 28/11/2050 |
| 0,07% | SWAP MXN TIIE 12May202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 242522232,13 | 15/01/2050 |
| 0,07% | CZK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1891795,81 | 21/12/2050 |
| 0,07% | Swap Cambial com Ajust… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | MSFT | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 185,6 | 06/06/2050 |
| 0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | TER:ITAUCOR:080925 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,08% | SWAP MXN TIIE 24Apr202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 306246185,99 | 18/04/2050 |
| 0,08% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,08% | ZAMP S.A. ON | Renda variável | Ação ordinária | ZAMP S.A. | 03/12/2025 |
| 0,08% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,09% | MXN OIS 9.6795 22DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 242522232,13 | 29/06/2050 |
| 0,09% | MXN OIS 8.189 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 139202811,81 | 15/04/2050 |
| 0,09% | SWAP MXN TIIE 06Nov202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 298090865,52 | 17/05/2050 |
| 0,09% | MXN OIS 9.740 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 304575752,24 | 11/12/2050 |
| 0,09% | ZAMP S.A. ON | Renda variável | Ação ordinária | ZAMP S.A. | 03/12/2025 |
| 0,09% | KWEB | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2938,73 | 09/10/2050 |
| 0,09% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,09% | TSM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 494,94 | 16/09/2050 |
| 0,09% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 371207498,17 | 28/07/2050 |
| 0,09% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 371207498,17 | 08/11/2050 |
| 0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,09% | SWAP MXN TIIE 23Apr202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 304575752,24 | 22/09/2050 |
| 0,10% | SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1178577,78 | 04/08/2050 |
| 0,10% | MXN OIS 9.030 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 58774520,54 | 20/03/2050 |
| 0,10% | MXN OIS 8.725 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 300059394,35 | 13/12/2050 |
| 0,10% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,10% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,10% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,10% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,10% | MXN OIS 9.065 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 38667447,73 | 07/01/2050 |
| 0,10% | USDBRLNDF 5.845 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3402735,4 | 13/08/2050 |
| 0,11% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 20347300,06 | 23/03/2050 |
| 0,12% | MXN OIS 9.835 04DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 306246185,99 | 12/04/2050 |
| 0,12% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,12% | GOOGL | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 683,64 | 22/05/2050 |
| 0,12% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,13% | MXN OIS 8.895 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 334086748,35 | 26/03/2050 |
| 0,13% | MXN OIS 9.080 21JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 72694801,72 | 07/04/2050 |
| 0,13% | NU | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11168,71 | 10/02/2050 |
| 0,15% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,15% | TER:ITAUCOR:201025 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,16% | USDBRLNDF 6.19 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2010707,28 | 27/09/2050 |
| 0,16% | XLE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2196,31 | 03/11/2050 |
| 0,16% | NVDA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1149,2 | 05/09/2050 |
| 0,16% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,16% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,16% | MXN OIS 8.990 23JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 63414614,27 | 05/12/2050 |
| 0,17% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,18% | Swap PRExCDI 11.97 20J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14841214,22 | 01/10/2050 |
| 0,19% | SMAL11 - ISHARES BM&FB… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,20% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,20% | MXN OIS 8.980 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 76870886,08 | 19/02/2050 |
| 0,20% | MXN OIS 9.585 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 146936301,36 | 13/09/2050 |
| 0,21% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,23% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,23% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,23% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,24% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,25% | TBILL 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 309339,58 | 11/07/2050 |
| 0,25% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,25% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,26% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,26% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,26% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,27% | MXN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6221280,16 | 03/07/2050 |
| 0,27% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,29% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,30% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,31% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,31% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,35% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,39% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,39% | MXN OIS 9.650 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 298090865,52 | 18/09/2050 |
| 0,39% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,44% | MXN OIS 9.320 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 197358653,19 | 26/09/2050 |
| 0,45% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,45% | SOXX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2320,05 | 21/02/2050 |
| 0,48% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,48% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,50% | EVEX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 159453,42 | 23/02/2050 |
| R$ 682.081.453,21Patrimônio líquido |
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