Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −67,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2028 |
| 25,24% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 22,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 12,92% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 8,90% | Receivable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 129527456 | 23/09/2050 |
| 8,85% | Payable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 129649737,12 | 27/07/2050 |
| 6,48% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,24% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,14% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,09% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 4,02% | ACE CAPITAL ALPHASYS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,43% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4311972,49 | 29/12/2050 |
| 2,86% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,62% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,97% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,92% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,88% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 1,71% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,40% | 3ACEINTB - ACE INT I S… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 1,25% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,22% | T 4.375% 11/15/39 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1546697,91 | 24/06/2050 |
| 1,08% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,01% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,97% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,86% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,85% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,82% | ACE CAPITAL MULTICENÁR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,81% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,71% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,56% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,53% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,52% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,51% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,50% | EVEX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 159453,42 | 23/02/2050 |
| 0,48% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,48% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,45% | SOXX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2320,05 | 21/02/2050 |
| 0,45% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,44% | MXN OIS 9.320 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 197358653,19 | 26/09/2050 |
| 0,39% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,39% | MXN OIS 9.650 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 298090865,52 | 18/09/2050 |
| 0,39% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,35% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,31% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,30% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,29% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,27% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,27% | MXN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6221280,16 | 03/07/2050 |
| 0,26% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,26% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,26% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,25% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,25% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,25% | TBILL 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 309339,58 | 11/07/2050 |
| 0,24% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,23% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,23% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,23% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,21% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,20% | MXN OIS 9.585 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 146936301,36 | 13/09/2050 |
| 0,20% | MXN OIS 8.980 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 76870886,08 | 19/02/2050 |
| 0,20% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,19% | SMAL11 - ISHARES BM&FB… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,18% | Swap PRExCDI 11.97 20J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14841214,22 | 01/10/2050 |
| 0,17% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,16% | MXN OIS 8.990 23JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 63414614,27 | 05/12/2050 |
| 0,16% | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,16% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,16% | NVDA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1149,2 | 05/09/2050 |
| 0,16% | XLE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2196,31 | 03/11/2050 |
| 0,16% | USDBRLNDF 6.19 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2010707,28 | 27/09/2050 |
| 0,16% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,15% | TER:ITAUCOR:201025 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,15% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,13% | NU | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11168,71 | 10/02/2050 |
| 0,13% | MXN OIS 9.080 21JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 72694801,72 | 07/04/2050 |
| 0,13% | MXN OIS 8.895 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 334086748,35 | 26/03/2050 |
| 0,12% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,12% | GOOGL | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 683,64 | 22/05/2050 |
| 0,12% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,12% | MXN OIS 9.835 04DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 306246185,99 | 12/04/2050 |
| R$ 682.081.453,21Patrimônio líquido |
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