Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +17,9% / vendidas −0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −69,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −32,07% |
| USDCZK 20.50211 15OCT25 |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12052,81 |
| 10/04/2050 |
| 0,00% | −32,07% | GBPUSD 1.34466 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 301320,14 | 12/12/2049 |
| 0,00% | −32,07% | USDCZK 20.5975 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 21996,37 | 01/02/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDMXN 18.53908 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13291,01 | 16/10/2049 |
| 0,00% | −32,07% | EURUSD 1.16898 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 22201,27 | 09/09/2049 |
| 0,00% | −32,07% | USDHUF 335.2934 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15066,01 | 11/07/2050 |
| 0,00% | −32,07% | GBPUSD 1.34464 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 301320,14 | 08/09/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDZAR 17.35156 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 37665,02 | 27/03/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDJPY 147.58047 16OCT… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 619877,55 | 24/07/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDSEK 9.31673 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 16572,61 | 25/05/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDPLN 3.65512 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 25612,21 | 30/07/2050 |
| 0,00% | −32,07% | EURUSD 1.16958 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 28625,41 | 23/03/2050 |
| 0,00% | −32,07% | EURUSD 1.17548 16OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 602640,29 | 27/01/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDZAR 17.40471 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 24105,61 | 05/07/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDZAR 17.3813 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 30132,01 | 02/02/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDPLN 3.58262 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12052,81 | 09/07/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDNOK 9.8908 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 19585,81 | 19/09/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDJPY 149.54582 15OCT… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13559,41 | 24/08/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDCAD 1.38113 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 26415,91 | 12/10/2050 |
| 0,00% | −32,07% | GBPUSD 1.3519 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 27118,81 | 23/09/2049 |
| 0,00% | −32,07% | SFRZ5C 98.375 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 30,13 | 22/02/2050 |
| 0,00% | −32,07% | SFRZ5C 97.75 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 30,13 | 29/11/2049 |
| 0,00% | −32,07% | SFRZ5C 97.5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 30,13 | 25/07/2050 |
| 0,00% | −32,07% | AUDUSD 0.6552 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 30132,01 | 27/09/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDNOK 9.75675 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9039,6 | 27/12/2049 |
| 0,00% | −32,07% | EURUSD 1.17547 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 602640,29 | 23/11/2049 |
| 0,00% | −32,07% | USDSEK 9.39889 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 648846,02 | 28/08/2049 |
| 0,00% | −32,07% | USDJPY 148.42764 15OCT… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 38382,44 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −32,07% | USDHUF 330.90771 15OCT… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 52731,03 | 08/04/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDJPY 147.943 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 301320,14 | 01/06/2050 |
| 0,00% | −32,07% | AUDUSD 0.65446 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 30132,01 | 30/08/2050 |
| 0,00% | −32,07% | GBPUSD 1.36649 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10455,81 | 20/06/2050 |
| 0,00% | −32,07% | EURUSD 1.16868 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 34651,82 | 14/02/2050 |
| 0,00% | −32,07% | GBPUSD 1.36078 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15066,01 | 02/09/2049 |
| 0,00% | −32,07% | USDCLPNDF 961.58036 14… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 301320,14 | 03/04/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDCHF 0.79243 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 84045,49 | 16/04/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDCHF 0.79717 01OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 149871,97 | 09/02/2050 |
| 0,00% | −32,07% | SWAP COP 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1467429098,41 | 22/04/2050 |
| 0,00% | −32,07% | SWAP PLN 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 18681848,89 | 25/12/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDMXN 18.33422 01OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 753956,74 | 19/08/2050 |
| 0,00% | −32,07% | EURUSD 1.18052 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 48211,22 | 28/12/2049 |
| 0,00% | −32,07% | EURUSD 1.17956 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 58757,43 | 02/11/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDNOK 9.88775 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 28625,41 | 13/03/2050 |
| 0,00% | −32,07% | GBPUSD 1.35182 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 40678,22 | 11/12/2049 |
| 0,00% | −32,07% | NZDUSD 0.5858 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 54237,63 | 16/11/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDCHF 0.79506 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 301320,14 | 01/09/2049 |
| 0,00% | −32,07% | SPX PUT 6193.45 KO 555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 150,66 | 14/01/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDNOK 9.86895 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 30132,01 | 27/09/2049 |
| 0,00% | −32,07% | USDMXN 18.3361 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 753879,63 | 13/10/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDCAD 1.3924 01OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 602640,29 | 31/08/2049 |
| 0,00% | −32,07% | USDCLPNDF 963.4497 14O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 301242,05 | 17/06/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDMXN 18.59298 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 27118,81 | 20/04/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDCHF 0.79611 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1355940,65 | 14/07/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDJPY 146.72877 15OCT… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 58597,39 | 21/09/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDCLPNDF 961.13332 14… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 301320,14 | 05/11/2050 |
| 0,00% | −32,07% | NZDUSD 0.5958 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 24105,61 | 24/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | VIVA ON NM | Derivativos | Opção de compra | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −32,07% | USDCALL/JPYPUT 148.8 0… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3013201,43 | 16/11/2049 |
| 0,00% | −32,07% | USDZAR 17.2764 01OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 602640,29 | 10/05/2050 |
| 0,00% | −32,07% | SWAP ZAR 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 76685976,5 | 23/11/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDZAR 17.27752 01OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 602601,1 | 01/10/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDZAR 17.25297 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 603458,65 | 11/02/2050 |
| 0,00% | −32,07% | AUDUSD 0.66146 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1229386,19 | 07/08/2050 |
| 0,00% | −32,07% | EURUSD 1.18582 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 42655,63 | 10/10/2050 |
| 0,00% | −32,07% | AUDUSD 0.6615 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1413191,47 | 13/12/2049 |
| 0,00% | −32,07% | EURUSD 1.18284 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 60264,03 | 26/08/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDZAR 17.2788 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 602556,58 | 04/11/2050 |
| 0,00% | −32,07% | EURUSD 1.1734 01OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 602640,29 | 27/04/2050 |
| 0,00% | −32,07% | AUDUSD 0.6616 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2109241 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −32,07% | EURUSD 1.17595 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 602640,29 | 02/03/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDCHF 0.7962 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1355940,65 | 14/04/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDCAD 1.39279 01OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 602640,29 | 29/03/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDILS 3.33899 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 66290,43 | 27/12/2050 |
| 0,00% | −32,07% | EURUSD 1.17424 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 602640,29 | 13/11/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDCHF 0.79663 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 602640,29 | 14/11/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDILS 3.34509 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 57250,83 | 30/09/2050 |
| 0,00% | −32,07% | SFRZ5C 97 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 30,13 | 21/03/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDCHF 0.79348 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 392963,09 | 10/01/2050 |
| 0,00% | −32,07% | GBPUSD 1.34424 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 602640,29 | 06/12/2050 |
| 0,00% | −32,07% | EURUSD 1.17323 01OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 602640,29 | 02/12/2049 |
| 0,00% | −32,07% | USDZAR 17.41965 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 78283,59 | 23/02/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDMXN 18.34307 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 753593,21 | 24/12/2049 |
| 0,00% | −32,07% | USDCHF 0.79562 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1807920,86 | 25/09/2049 |
| 0,00% | −32,07% | USDBRLNDF 5.367 31OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 602640,29 | 03/12/2049 |
| 0,00% | −32,07% | ESZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0,18 | 28/02/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDJPY 147.996 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 602640,29 | 12/05/2050 |
| 0,00% | −32,07% | GBPUSD 1.35777 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 53454,19 | 05/02/2050 |
| 0,00% | −32,07% | AUDUSD 0.66122 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1506600,72 | 01/11/2049 |
| 0,00% | −32,07% | USDJPY 147.48766 15OCT… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 747627,61 | 27/02/2050 |
| 0,00% | 0,00% | VIVA ON NM | Derivativos | Opção de venda | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −32,07% | USDNOK 9.87508 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 71092,61 | 01/05/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDJPY 148.024 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 602640,29 | 19/07/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDCAD 1.39166 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1205151,27 | 26/12/2049 |
| 0,00% | −32,07% | USDCAD 1.3926 01OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1204337,19 | 15/04/2050 |
| 0,00% | −32,07% | EURUSD 1.17631 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 740232,79 | 18/05/2050 |
| 0,00% | −32,07% | USDSEK 9.20599 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 42184,82 | 29/06/2050 |
| 0,00% | −32,07% | EURUSD 1.18682 15OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 75330,04 | 04/08/2050 |
| 0,00% | −32,07% | SWAP COP 09Jan2025 03N… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1316769026,7 | 04/09/2049 |
| Zeradas desde ago/2025 · 38 posições | ||||||
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| 0,00% | −41,85% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −2,62% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,85% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,71% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,27% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,26% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,16% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | −0,09% | ZAMP S.A. ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | ZAMP S.A. | 03/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ZAMP S.A. ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | ZAMP S.A. | 03/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | TER:ITAUCOR:080925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | TER:ITAUCOR:110925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | PRINER ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 03/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | TER:ITAUCOR:150925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | TER:ITAUCOR:290925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:050925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:040925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:010925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BEEF ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | MINERVA S/A | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BEEF ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | MINERVA S/A | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BOA SAFRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| R$ 667.501.241,28Patrimônio líquido |
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