Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +17,9% / vendidas −0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −69,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26,10% | +0,86% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 25,99% | +25,99% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 22,76% | +0,75% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 21,16% | +8,24% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 8,39% | −23,68% | Payable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 27222721,16 | 14/10/2050 |
| 8,34% | −23,73% | Receivable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10819284,27 | 06/08/2050 |
| 6,71% | +0,23% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,28% | +0,26% | ACE CAPITAL ALPHASYS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,07% | −0,02% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,51% | −28,56% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4404509,87 | 28/07/2050 |
| 2,46% | −1,78% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,36% | −1,78% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,92% | +0,04% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 1,73% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,70% | +0,62% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,31% | +0,75% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 1,29% | +0,28% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,25% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,21% | −30,86% | T 4.375% 11/15/39 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1506600,72 | 15/03/2050 |
| 1,18% | +0,73% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,18% | −30,89% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1479136,05 | 23/01/2050 |
| 0,97% | +0,45% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,94% | +0,41% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,85% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,84% | +0,02% | ACE CAPITAL MULTICENÁR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,82% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,80% | −1,17% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,76% | −1,16% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,70% | +0,22% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,66% | +0,35% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,66% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,63% | +0,63% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,61% | +0,61% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,57% | +0,57% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,56% | +0,05% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,54% | +0,15% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,50% | +0,27% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,49% | +0,78% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,49% | −31,58% | MXN OIS 9.320 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 192242251,5 | 10/07/2050 |
| 0,47% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,47% | −31,60% | EVEX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 155319,69 | 09/04/2050 |
| 0,46% | +0,23% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,45% | +0,22% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,43% | +0,19% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,43% | −31,64% | MXN OIS 9.650 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 290363043,18 | 24/04/2050 |
| 0,41% | +0,41% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,41% | −0,45% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,41% | +0,11% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,40% | +0,40% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,38% | −2,48% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,35% | −31,72% | MXN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8102759,88 | 04/04/2050 |
| 0,35% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,34% | +0,26% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,33% | +0,16% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,33% | −31,74% | SOXX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1536,73 | 08/02/2050 |
| 0,29% | +0,29% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,27% | +0,27% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,26% | +0,26% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,25% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,25% | −0,06% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,24% | +0,24% | PORTO SEGURO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,24% | −0,11% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | −31,83% | TBILL 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 301320,14 | 07/09/2050 |
| 0,24% | +0,12% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,23% | +0,21% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,23% | +0,13% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,22% | +0,17% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,22% | +0,13% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,22% | −31,85% | MXN OIS 9.585 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 143127068,12 | 12/01/2050 |
| 0,21% | −31,86% | MXN OIS 8.980 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 74878055,64 | 18/06/2050 |
| 0,20% | −31,87% | USDBRLNDF 6.19 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1958580,94 | 13/12/2050 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,19% | −0,02% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,19% | +0,19% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | +0,18% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,18% | −31,89% | MXN OIS 8.990 23JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 61770629,4 | 10/08/2050 |
| 0,18% | +0,13% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,18% | −31,89% | GOOGL | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 906,97 | 09/11/2049 |
| 0,17% | −31,90% | USDBRLNDF 5.845 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3314521,58 | 21/12/2050 |
| 0,17% | +0,01% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,17% | +0,08% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,17% | −31,90% | Swap PRExCDI 11.97 20J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14456464,87 | 17/10/2049 |
| 0,17% | +0,11% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,17% | −31,90% | NVDA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1119,4 | 11/08/2050 |
| 0,16% | +0,01% | TER:ITAUCOR:201025 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | +0,15% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | −31,92% | XLE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2139,37 | 23/12/2049 |
| Zeradas desde ago/2025 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −41,85% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −2,62% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,85% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,71% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,27% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,26% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,16% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | −0,09% | ZAMP S.A. ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | ZAMP S.A. | 03/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ZAMP S.A. ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | ZAMP S.A. | 03/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | TER:ITAUCOR:080925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | TER:ITAUCOR:110925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | PRINER ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 03/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | TER:ITAUCOR:150925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | TER:ITAUCOR:290925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:050925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:040925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:010925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BEEF ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | MINERVA S/A | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BEEF ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | MINERVA S/A | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BOA SAFRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| R$ 667.501.241,28Patrimônio líquido |
|---|