Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +12,3% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −71,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −31,33% | USDCHF 0.76767 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 553745,12 | 10/08/2049 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.19227 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 62727,9 | 02/10/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCZK 20.58059 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 160581,17 | 07/03/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.35535 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 125729,01 | 12/10/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDSEK 8.99208 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 239902,34 | 12/09/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCOPNDF 3675.23 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 24840,25 | 19/05/2049 |
| 0,00% | −31,33% | AUDUSD 0.66549 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13549,23 | 28/08/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDKRWNDF 1443.9244 16… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 235856,91 | 20/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | B3 | 20/03/2026 |
| 0,00% | −31,33% | USDILS 3.22049 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 24682,89 | 18/09/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDMXN 18.24468 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11291,02 | 08/03/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDNOK 10.09314 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11040,11 | 02/06/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 156.16 03MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 746553,63 | 11/11/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 155.96244 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 747499,3 | 19/01/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCOPNDF 3705.8 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 40098,55 | 07/05/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDMXN 18.16196 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12545,58 | 01/08/2049 |
| 0,00% | −31,33% | GBPUSD 1.34447 03MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 28/07/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDMXN 18.18637 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12545,58 | 22/02/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDMXN 17.19897 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 411047,17 | 17/09/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCNH 6.87227 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 12/02/2050 |
| 0,00% | −31,33% | GBPUSD 1.34582 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 521101,87 | 24/03/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDHUF 333.2954 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 16560,17 | 02/06/2050 |
| 0,00% | −31,33% | NZDUSD 0.602 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 391422,11 | 28/02/2049 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.18033 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501823,22 | 17/02/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.36629 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 239053,79 | 18/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA /EJ PN N1 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −31,33% | USDNOK 10.04707 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13800,14 | 19/08/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCLPNDF 923.39 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13473,75 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.36641 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 26/04/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCOPNDF 3778.98 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 320788,41 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.36498 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 376367,42 | 13/07/2049 |
| 0,00% | −31,33% | GBPUSD 1.34887 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501823,22 | 28/04/2050 |
| 0,00% | −31,33% | GBPUSD 1.35064 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 26/12/2049 |
| 0,00% | −31,33% | GBPUSD 1.34548 03MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501823,22 | 25/08/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.17784 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 182161,83 | 02/07/2050 |
| 0,00% | −31,33% | SWAP AUD 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8681541,75 | 09/04/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.36687 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 251079,36 | 04/05/2049 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.20075 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 50182,32 | 16/03/2049 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.18369 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 878190,64 | 27/12/2049 |
| 0,00% | −31,33% | ILS OIS 3.3645 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9534641,23 | 16/10/2049 |
| 0,00% | −31,33% | GBPUSD 1.34913 03MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501823,22 | 10/05/2050 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.18069 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501823,22 | 22/09/2050 |
| 0,00% | −31,33% | NZDUSD 0.58104 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 51726,18 | 27/10/2049 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.18677 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 240591,31 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDINRNDF 91.014 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 561379,72 | 05/02/2050 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.1777 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 01/06/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.36814 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 237111,47 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.36785 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 13/08/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCOPNDF 3676.45 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 43909,53 | 03/07/2049 |
| 0,00% | −31,33% | AUDUSD 0.70734 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 20/09/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 154.45824 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 124258,06 | 12/09/2049 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.17988 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 395436,7 | 19/06/2050 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.17898 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 395436,7 | 20/07/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.36811 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 11/10/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.36823 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 11/03/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDINRNDF 90.989 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 561379,72 | 04/08/2050 |
| 0,00% | −31,33% | SWAP COP 27Feb2026 22A… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9873371908,2 | 03/09/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDHUF 320.16349 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 424895,78 | 16/08/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDHUF 332.4005 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 30109,39 | 01/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −31,33% | NZDUSD 0.59679 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 391422,11 | 11/01/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCNH 6.88852 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 04/05/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.35957 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 752363,4 | 15/10/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 156.3913 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 377110,33 | 13/11/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDZAR 15.88562 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 756846,83 | 04/12/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDZAR 16.1906 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 80197,1 | 13/05/2049 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.18843 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 240591,31 | 13/12/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDMXN 18.03734 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 30109,39 | 01/10/2049 |
| 0,00% | −31,33% | AUDUSD 0.66687 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 31744,08 | 23/01/2050 |
| 0,00% | −31,33% | SWAP COP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 829548882,95 | 18/04/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.3698 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 05/03/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDKRWNDF 1451.19 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 188183,71 | 17/06/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCLPNDF 868.04785 16… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 19/05/2050 |
| 0,00% | −31,33% | WNM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1,25 | 08/06/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.3652 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 627518,55 | 07/09/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCNH 6.87964 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 376367,42 | 18/10/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDBRLNDF 5.166 31MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 853099,48 | 06/05/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.35383 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 253345,35 | 24/08/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDKRWNDF 1449.37 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 237111,47 | 09/05/2049 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.17957 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501823,22 | 02/04/2049 |
| 0,00% | −31,33% | AUDUSD 0.71046 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1254558,06 | 05/09/2050 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.17954 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501823,22 | 02/04/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 153.8632 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 126003,57 | 23/10/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCHF 0.78679 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 62869,94 | 03/08/2050 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.17577 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 238366,03 | 07/07/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDMXN 17.69819 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 60218,79 | 25/06/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 154.36395 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 176433,63 | 26/09/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.36564 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 627279,03 | 10/06/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDPUT/CADCALL Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 313639,51 | 24/12/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCALL/JPYPUT 160 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2509116,11 | 01/03/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCNH 6.87641 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 503122,37 | 26/03/2049 |
| 0,00% | −31,33% | CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1345,93 | 30/11/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDNOK 9.58116 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 254059,15 | 29/06/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCLPNDF 866.98 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 13/04/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDTHB 30.95544 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 581428,99 | 28/02/2050 |
| 0,00% | −31,33% | SWAP COP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 255560898,39 | 05/05/2049 |
| 0,00% | −31,33% | IBM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 8,02 | 03/05/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCOPNDF 3842 16MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 100364,64 | 25/03/2050 |
| Zeradas desde jan/2026 · 19 posições | ||||||
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| 0,00% | −12,08% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −0,67% | SMAL11 - ISHARES BM&FB…Zerado | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,13% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,12% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PGMN9 - EMPREENDIMENTO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 685.341.872,38Patrimônio líquido |
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