Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +12,3% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −71,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26,94% | +0,81% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 21,86% | +0,66% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 19,88% | +0,60% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 12,00% | +12,00% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 7,14% | +0,26% | ACE CAPITAL ALPHASYS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,41% | −24,92% | Receivable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 594322622,96 | 12/05/2049 |
| 6,22% | −25,11% | Payable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 594017312,96 | 23/03/2049 |
| 4,22% | +0,13% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,99% | +0,01% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,58% | −27,75% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4770238,74 | 15/12/2050 |
| 2,79% | +0,09% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 2,39% | −0,21% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,84% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,72% | +0,46% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,43% | +0,17% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 1,25% | −0,43% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 1,23% | +0,02% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,06% | +1,06% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,04% | −30,29% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1392042,89 | 17/11/2050 |
| 1,03% | +0,40% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,98% | −0,06% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,97% | −30,36% | T 4.375% 11/15/39 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1254558,06 | 11/05/2049 |
| 0,91% | +0,91% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,86% | +0,86% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,83% | +0,15% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,76% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,70% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,69% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,69% | −0,70% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,64% | +0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,63% | +0,05% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,62% | +0,18% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,60% | +0,60% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,59% | +0,07% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,58% | +0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,56% | +0,13% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,55% | +0,55% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,55% | −0,20% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,49% | −0,13% | BPAC11 - BANCO BTG PAC… | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,49% | −30,84% | MXN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11295706,49 | 24/12/2049 |
| 0,49% | +0,49% | BRADESPAR PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,48% | +0,48% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,48% | +0,12% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,45% | +0,08% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,45% | −30,88% | MXN OIS 9.320 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 160081608,07 | 05/10/2050 |
| 0,43% | +0,23% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,39% | +0,07% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,37% | +0,37% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,37% | −30,96% | MXN OIS 9.650 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 241787549,37 | 15/11/2050 |
| 0,36% | +0,36% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,35% | +0,08% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,35% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,30% | 0,00% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,30% | +0,30% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,30% | 0,00% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,28% | +0,28% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,27% | +0,16% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,27% | −0,11% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,26% | +0,04% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,25% | +0,25% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,25% | −31,08% | EVEX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 110194,11 | 26/09/2049 |
| 0,24% | −31,09% | USDBRL PUT Digital 5.3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 376367,42 | 06/12/2049 |
| 0,24% | −31,09% | USDPUT/ZARCALL 16.9 27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5018232,22 | 09/04/2049 |
| 0,23% | −0,03% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,23% | −0,05% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,23% | +0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,22% | −1,25% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,22% | −31,11% | CZK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6030436,49 | 08/04/2049 |
| 0,22% | +0,22% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,21% | −0,02% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,21% | +0,05% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,21% | −0,05% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,20% | −31,13% | NOK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2535532,04 | 27/02/2050 |
| 0,20% | −0,08% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,19% | −31,14% | MXN OIS 9.585 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 119183015,41 | 26/07/2049 |
| 0,18% | −31,15% | MXN OIS 8.980 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 62351535,43 | 01/07/2050 |
| 0,18% | +0,18% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | 0,00% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,17% | +0,02% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,16% | +0,02% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,15% | −31,18% | MXN OIS 8.990 23JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 51436880,33 | 14/12/2050 |
| 0,15% | 0,00% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,15% | −31,18% | USDPUT/ZARCALL 16.5 27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5018232,22 | 31/12/2049 |
| 0,15% | −31,18% | XLE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3562,94 | 03/05/2049 |
| 0,15% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,14% | +0,14% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,08% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −0,67% | SMAL11 - ISHARES BM&FB…Zerado | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,13% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,12% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PGMN9 - EMPREENDIMENTO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 685.341.872,38Patrimônio líquido |
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