Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.63% | +0.79% | +11.01% | +33.42% | +40.91% | +59.45% | +86.95% | +100.44% |
| Retorno Anualizado | +10.42% | +9.38% | +11.01% | +15.51% | +12.11% | +12.37% | +13.33% | +12.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.65% | -0.81% | -0.69% | +0.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.64% | +11.03% | +13.06% | +14.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.14% | +3.73% | +3.27% | +4.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.68% Abr/2022 | -3.06% Mar/2026 | 77.5% 55 de 71 | 22.5% 16 de 71 |
| Anual | +18.47% 2022 | +2.49% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.62% |
| CVaR Histórico | 0.55% | 0.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 71,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 17,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 7,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 7,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | BRADESCO DIR ORD N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (116,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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