Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.12% | +0.39% | +26.11% | +61.18% | +117.16% | +154.11% | +131.64% | +97.55% |
| Retorno Anualizado | +27.57% | +42.78% | +26.11% | +26.96% | +29.50% | +26.26% | +18.29% | +13.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +13.05% | +16.54% | +13.17% | +5.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +28.88% | +28.48% | +27.11% | +18.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +16.98% | +20.74% | +17.07% | +9.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.71% Abr/2026 | -15.07% Jun/2021 | 63.1% 41 de 65 | 36.9% 24 de 65 |
| Anual | +29.33% 2025 | -9.79% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.41% | 2.47% |
| CVaR Histórico | 2.26% | 4.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BKR SP100 DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 20,0% |
| 2 | CORE SP 500 DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 17,8% |
| 3 | ISHARES RUSSE BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | 12,6% |
| 4 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,6% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,4% |
| 6 | MSCI ACWI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 9,9% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 8 | BKR MS WLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 8,9% |
| 9 | FUT DOL/V26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | 0,3% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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