Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +12,8% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −62,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 39,61% | −0,65% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 29,59% | −0,49% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 16,36% | +16,36% | BRSTNCNTB4Q4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 14,35% | −0,34% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 8,43% | −0,14% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 6,76% | −0,11% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,76% | −0,12% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,59% | +1,59% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,38% | −1,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,38% | +1,38% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,33% | −1,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,15% | −0,53% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,89% | +0,89% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,88% | −0,53% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,76% | +0,76% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,64% | −0,52% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,49% | −0,48% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,40% | −0,82% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,33% | −0,78% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,27% | +0,27% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | +0,44% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,18% | +0,18% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | −0,01% | TER:ITAUCOR:061025 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,13% | +0,13% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,02% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | +0,09% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,07% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | 0,00% | TER:ITAUCOR:201025 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | TER:ITAUCOR:161025 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,13% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:171025 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:131025 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:101025 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,32% | −0,45% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,26% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −0,74% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,61% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,12% | TER:ITAUCOR:220925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | TER:ITAUCOR:260925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | TER:ITAUCOR:080925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | TER:ITAUCOR:290925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | TER:ITAUCOR:120925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:040925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| R$ 206.400.388,45Patrimônio líquido |
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