Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +14,1% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −58,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 36,77% | −2,84% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 28,54% | +28,54% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 27,46% | −2,13% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,83% | −0,60% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 7,23% | −7,12% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 6,27% | −0,49% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,40% | −0,36% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,58% | +2,20% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,44% | +2,11% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,08% | −0,51% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,98% | −0,17% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,95% | −0,43% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,72% | −0,16% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,62% | +0,13% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,49% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,40% | −0,49% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,38% | +0,14% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,28% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,23% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | −0,59% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | −0,11% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,32% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −16,36% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,14% | TER:ITAUCOR:061025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | TER:ITAUCOR:201025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | TER:ITAUCOR:161025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:171025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:131025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:101025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 225.276.398,40Patrimônio líquido |
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