Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +35,5% / vendidas −1,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −84,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,10% | −63,38% | USD SOFR 4.24650 17JAN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 700670,23 | 11/07/2050 |
| 0,10% | −63,38% | AMD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 187,98 | 06/09/2049 |
| 0,10% | −63,38% | GILD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 281,07 | 25/06/2050 |
| 0,10% | −63,38% | SFRH7 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 72,77 | 20/06/2050 |
| 0,11% | −63,37% | Receivable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 31503,25 | 26/08/2050 |
| 0,11% | −63,37% | GBP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 24076,06 | 12/11/2049 |
| 0,11% | 0,00% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,11% | −63,37% | SWAP COP 21May2024 03N… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11369594763,72 | 25/11/2050 |
| 0,11% | −63,37% | TCEHY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 394,15 | 15/12/2050 |
| 0,11% | −63,37% | SWAP ZAR 19Mar2025 19M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 31076892,35 | 14/06/2050 |
| 0,11% | +0,11% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | −63,37% | SWAP NOK 17Jun2026 17J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 82619055,28 | 23/02/2050 |
| 0,12% | −63,36% | IBM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 121,59 | 19/12/2050 |
| 0,12% | +0,12% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | −63,36% | FOX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 604,44 | 07/06/2050 |
| 0,12% | −63,36% | PGR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 143,62 | 03/10/2049 |
| 0,12% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | −63,35% | CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 29785,72 | 07/03/2050 |
| 0,13% | −63,35% | SWAP MXN TIIE 24Apr202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 150078650,88 | 29/09/2050 |
| 0,13% | −63,35% | SWAP CZK 10Jul2027 10J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 89440812,14 | 26/06/2050 |
| 0,13% | −63,35% | ETR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 421,17 | 26/11/2050 |
| 0,14% | +0,02% | TER:ITAUCOR:201025 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,14% | 0,00% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,14% | −63,34% | SWAP NZD 17Sep2025 17S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3304762,21 | 01/12/2050 |
| 0,15% | −63,33% | SWAP JPY OIS 07Jul2027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1243075694,17 | 26/04/2050 |
| 0,15% | −63,33% | SWAP MXN TIIE 06Nov202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 146082063,99 | 05/03/2050 |
| 0,16% | −63,32% | CZK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 969165,63 | 17/02/2050 |
| 0,16% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | −63,32% | FVZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 205,26 | 17/06/2050 |
| 0,16% | −63,32% | SWAP MXN TIIE 23Apr202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 149260040,06 | 02/09/2049 |
| 0,17% | +0,17% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | +0,17% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,17% | −63,31% | SWAP NZD 17Sep2025 17S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3335081,13 | 04/08/2050 |
| 0,17% | −63,31% | NU | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3199,4 | 06/08/2050 |
| 0,17% | −63,31% | SWAP NOK 22Oct2025 22O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 88834433,75 | 25/07/2050 |
| 0,17% | +0,17% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | −63,31% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 43915,3 | 27/08/2050 |
| 0,18% | +0,01% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,19% | −63,29% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8241632,33 | 20/05/2050 |
| 0,20% | −63,28% | ESZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 17,13 | 30/03/2050 |
| 0,20% | −63,28% | MXN OIS 9.6795 22DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 118850163,93 | 01/02/2050 |
| 0,20% | −63,28% | MXN OIS 8.725 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 147046758,94 | 31/12/2049 |
| 0,20% | −63,28% | KWEB | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1440,15 | 22/07/2050 |
| 0,20% | −63,28% | MXN OIS 9.740 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 149260040,06 | 31/10/2049 |
| 0,20% | −63,28% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 181913516,22 | 20/10/2049 |
| 0,20% | −63,28% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 181913516,22 | 21/10/2050 |
| 0,20% | −63,28% | SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 572568,69 | 22/09/2049 |
| 0,20% | −63,28% | AUDCALL/NZDPUT Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 682175,69 | 26/12/2050 |
| 0,21% | −63,27% | MXN OIS 8.189 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 68217568,58 | 29/08/2050 |
| 0,22% | −0,40% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,22% | −63,26% | MXN OIS 9.030 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 28802973,4 | 05/06/2050 |
| 0,22% | +0,22% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,23% | −63,25% | TSM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 242,55 | 19/05/2050 |
| 0,23% | 0,00% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,24% | −63,24% | MXN OIS 9.065 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 18949324,61 | 20/02/2050 |
| 0,24% | +0,24% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,25% | −63,23% | MXN OIS 8.895 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 163722164,6 | 21/05/2050 |
| 0,26% | +0,04% | TER:ITAUCOR:061025 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,26% | +0,26% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,26% | −63,22% | MXN OIS 9.835 04DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 150078650,88 | 16/10/2049 |
| 0,26% | −63,22% | USZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 37,9 | 02/04/2050 |
| 0,28% | −0,25% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,29% | −63,19% | MXN OIS 9.080 21JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 35624730,26 | 17/03/2050 |
| 0,30% | +0,30% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,30% | −0,09% | SMAL11 - ISHARES BM&FB… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,30% | 0,00% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,30% | +0,30% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,30% | +0,30% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,30% | +0,09% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,32% | −63,16% | MSFT | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 181,91 | 11/06/2050 |
| 0,32% | −63,16% | XLE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1076,32 | 19/08/2050 |
| 0,35% | +0,03% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,35% | +0,23% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,35% | −63,13% | NVDA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 563,17 | 13/02/2050 |
| 0,36% | +0,18% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,37% | −63,11% | Swap PRExCDI 11.97 20J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7273068,23 | 27/07/2050 |
| 0,37% | −63,11% | USDBRLNDF 5.845 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1667540,56 | 28/08/2050 |
| 0,37% | +0,37% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,37% | −63,11% | GOOGL | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 456,3 | 08/10/2050 |
| 0,37% | +0,37% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,38% | +0,28% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,38% | −63,10% | MXN OIS 8.990 23JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 31076892,35 | 18/07/2050 |
| 0,39% | 0,00% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,41% | −0,02% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,42% | −63,06% | USDBRLNDF 6.19 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 985364,88 | 28/03/2050 |
| 0,45% | −63,03% | MXN OIS 8.980 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 37671257,32 | 25/10/2050 |
| 0,46% | −63,02% | MXN OIS 9.585 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 72007433,5 | 25/08/2050 |
| 0,46% | +0,27% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,46% | +0,36% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,48% | +0,43% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,48% | −0,22% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,90% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −5,24% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,72% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,43% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,53% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,51% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,32% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,25% | TER:ITAUCOR:220925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | −0,18% | ZAMP S.A. ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | ZAMP S.A. | 03/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | ZAMP S.A. ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | ZAMP S.A. | 03/12/2025 |
| 0,00% | −0,14% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,14% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | TER:ITAUCOR:080925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,08% | TER:ITAUCOR:150925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | PRINER ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 03/09/2025 |
| 0,00% | −0,07% | TER:ITAUCOR:010925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | TER:ITAUCOR:050925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | TER:ITAUCOR:120925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | TER:ITAUCOR:040925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | TER:ITAUCOR:290925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BEEF ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | MINERVA S/A | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BEEF ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | MINERVA S/A | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| R$ 158.721.160,69Patrimônio líquido |
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