Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +35,5% / vendidas −1,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −84,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21,88% | −18,32% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 17,76% | −45,72% | Payable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13695790,11 | 15/03/2050 |
| 17,64% | −45,84% | Receivable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5443197,45 | 07/02/2050 |
| 11,90% | +11,90% | BRSTNCNTB0A6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 10,02% | −3,20% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 9,73% | +1,68% | ACE CAPITAL ALPHASYS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,08% | −0,08% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 7,43% | −56,05% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2215915,24 | 16/09/2050 |
| 4,88% | −3,60% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,68% | −3,59% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,85% | +0,04% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 3,47% | +1,29% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,42% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,68% | +1,56% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 2,56% | −60,92% | T 4.375% 11/15/39 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 757972,98 | 04/02/2050 |
| 2,52% | +0,48% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,51% | +1,60% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,48% | −0,02% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,39% | −61,09% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 713057,07 | 12/07/2050 |
| 2,02% | +0,97% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,87% | +0,80% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,75% | +0,11% | ACE CAPITAL MULTICENÁR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,69% | −0,27% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,69% | +1,14% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,62% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,58% | −2,34% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,51% | −2,31% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,39% | +0,41% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,38% | +0,76% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,30% | −0,35% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,26% | +0,24% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 1,24% | +1,24% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,21% | +1,21% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,12% | +1,12% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,12% | +0,32% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,06% | +0,61% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,03% | −62,45% | MXN OIS 9.320 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 96717352,79 | 09/09/2049 |
| 1,00% | −62,48% | EVEX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 78141,56 | 08/08/2050 |
| 0,97% | +1,55% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,95% | +0,49% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,94% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,93% | +0,47% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,91% | −62,57% | MXN OIS 9.650 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 146082063,99 | 08/02/2050 |
| 0,89% | +0,40% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,85% | +0,24% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,81% | +0,81% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,81% | −0,94% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,80% | +0,80% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,76% | −4,95% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,75% | −62,73% | MXN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4076510,13 | 18/06/2050 |
| 0,72% | +0,56% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,70% | −62,78% | SOXX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 773,13 | 19/03/2050 |
| 0,69% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,69% | +0,35% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,58% | +0,58% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,56% | +0,56% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,52% | +0,52% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,51% | −62,97% | TBILL 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 151594,6 | 26/10/2050 |
| 0,51% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,50% | +0,26% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,49% | −0,12% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,49% | +0,28% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,48% | +0,48% | PORTO SEGURO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,48% | −0,22% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,48% | +0,43% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,46% | +0,36% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,46% | +0,27% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,46% | −63,02% | MXN OIS 9.585 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 72007433,5 | 25/08/2050 |
| 0,45% | −63,03% | MXN OIS 8.980 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 37671257,32 | 25/10/2050 |
| 0,42% | −63,06% | USDBRLNDF 6.19 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 985364,88 | 28/03/2050 |
| 0,41% | −0,02% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,39% | 0,00% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,38% | −63,10% | MXN OIS 8.990 23JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 31076892,35 | 18/07/2050 |
| 0,38% | +0,28% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,37% | +0,37% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,37% | −63,11% | GOOGL | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 456,3 | 08/10/2050 |
| 0,37% | +0,37% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,37% | −63,11% | USDBRLNDF 5.845 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1667540,56 | 28/08/2050 |
| 0,37% | −63,11% | Swap PRExCDI 11.97 20J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7273068,23 | 27/07/2050 |
| 0,36% | +0,18% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,35% | −63,13% | NVDA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 563,17 | 13/02/2050 |
| 0,35% | +0,23% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,35% | +0,03% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,32% | −63,16% | XLE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1076,32 | 19/08/2050 |
| 0,32% | −63,16% | MSFT | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 181,91 | 11/06/2050 |
| 0,30% | +0,09% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,30% | +0,30% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,30% | +0,30% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,30% | 0,00% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,30% | −0,09% | SMAL11 - ISHARES BM&FB… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,90% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −5,24% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,72% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,43% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,53% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,51% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,32% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,25% | TER:ITAUCOR:220925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | −0,18% | ZAMP S.A. ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | ZAMP S.A. | 03/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | ZAMP S.A. ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | ZAMP S.A. | 03/12/2025 |
| 0,00% | −0,14% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,14% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | TER:ITAUCOR:080925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,08% | TER:ITAUCOR:150925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | PRINER ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 03/09/2025 |
| 0,00% | −0,07% | TER:ITAUCOR:010925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | TER:ITAUCOR:050925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | TER:ITAUCOR:120925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | TER:ITAUCOR:040925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | TER:ITAUCOR:290925Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BEEF ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | MINERVA S/A | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BEEF ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | MINERVA S/A | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| R$ 158.721.160,69Patrimônio líquido |
|---|