Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.63% | +1.22% | +20.05% | +27.78% | +26.05% | +42.44% | N/A | +42.71% |
| Retorno Anualizado | +21.02% | +88.58% | +20.05% | +13.04% | +8.02% | +9.25% | N/A | +9.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.85% | -4.90% | -3.82% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.56% | +9.23% | +10.36% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.31% | -1.95% | -0.66% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.61% Abr/2026 | -2.99% Out/2024 | 65.3% 32 de 49 | 34.7% 17 de 49 |
| Anual | +15.63% 2026 | -8.62% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.64% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 0.91% | 1.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG CLAVE ALPHA MACRO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,2% |
| 2 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACESSO CLAVE ALPHA MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RL
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