Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE GERAL DA CLASSE ÚNICA DO OPPORTUNITY EXM FIF MULTIMERCADO - RLInício: 22/08/2025 | Ativo | Público Geral | +0.54% | +11.03% | +14.37% | 0.28% |
SUBCLASSE ADM DA CLASSE ÚNICA DO OPPORTUNITY EXM FIF MULTIMERCADO - RLInício: 22/08/2025 | Ativo | Público Geral | +0.54% | +11.04% | +14.40% | 0.28% |
SUBCLASSE OAWM DA CLASSE ÚNICA DO OPPORTUNITY EXM FIF MULTIMERCADO - RLInício: 22/08/2025 | Ativo | Público Geral | +0.54% | +11.13% | +14.51% | 0.27% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.03% | +0.54% | +14.37% | +29.53% | +43.71% | +62.96% | +81.23% | +95.62% |
| Retorno Anualizado | +14.24% | +13.05% | +14.37% | +13.81% | +12.85% | +12.99% | +12.63% | +9.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.11% | -0.10% | -0.08% | -0.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.94% | +12.97% | +14.13% | +14.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.68% | +2.74% | +2.69% | +3.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.24% Jul/2025 | -0.45% Set/2020 | 96.7% 87 de 90 | 3.3% 3 de 90 |
| Anual | +14.15% 2025 | +2.05% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPPORTUNITY CARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 49,3% |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 18,1% | |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,8% |
| 5 | OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,8% |
| 6 | OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,8% |
| 7 | OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,8% |
| 8 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 4,8% |
| 10 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
Passivos e obrigações: −34,4% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (18,1% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE GERAL DA CLASSE ÚNICA DO OPPORTUNITY EXM FIF MULTIMERCADO - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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